每日开放式基金净值一览|共933只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | -- | -- | 0.9658 | 0.9658 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | -- | -- | 0.8508 | 0.8508 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | -- | -- | 0.8571 | 0.8571 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0439 | 1.0719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0403 | 1.0785 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0131 | 1.0723 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0140 | 1.0639 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | -- | -- | 1.0103 | 1.1003 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 31 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债券 | -- | -- | 1.0357 | 1.1597 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 32 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0359 | 1.1599 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0309 | 1.1419 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | -- | -- | 1.0317 | 1.1497 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | -- | -- | 0.9004 | 0.9004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | -- | -- | 0.8966 | 0.8966 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.0649 | 1.1479 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.0660 | 1.1310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0209 | 1.1179 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0119 | 1.0979 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007761 | 鑫元安睿定期开放 | -- | -- | 1.0127 | 1.1397 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 48 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 006711 | 新华丰泽中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
