每日开放式基金净值一览|共512只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8190 | 0.8190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8115 | 0.8115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.3811 | 0.3811 | 0.3807 | 0.3807 | 0.0004 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.3882 | 0.3882 | 0.3834 | 0.3834 | 0.0048 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.3900 | 0.3900 | 0.3896 | 0.3896 | 0.0004 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.3921 | 0.3921 | 0.3871 | 0.3871 | 0.0050 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4054 | 0.4054 | 0.4057 | 0.4057 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4116 | 0.4116 | 0.4119 | 0.4119 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4372 | 0.4372 | 0.4370 | 0.4370 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.4408 | 0.4408 | 0.4406 | 0.4406 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4518 | 0.4518 | 0.4549 | 0.4549 | -0.0031 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4584 | 0.4584 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0031 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.4826 | 0.4826 | 0.4821 | 0.4821 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4835 | 0.4835 | 0.4804 | 0.4804 | 0.0031 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.4888 | 0.4888 | 0.4836 | 0.4836 | 0.0052 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.4913 | 0.4913 | 0.4908 | 0.4908 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4927 | 0.4927 | 0.4895 | 0.4895 | 0.0032 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.4957 | 0.4957 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0097 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.4970 | 0.4970 | 0.4917 | 0.4917 | 0.0053 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.4975 | 0.4975 | 0.4878 | 0.4878 | 0.0097 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.5115 | 3.9544 | 0.5101 | 3.9522 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5143 | 0.5143 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5180 | 0.5180 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.5378 | 0.5378 | 0.5372 | 0.5372 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5517 | 0.5517 | -0.0014 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5633 | 0.5633 | 0.5580 | 0.5580 | 0.0053 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.5696 | 0.5696 | 0.5663 | 0.5663 | 0.0033 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5697 | 10.1275 | 0.5728 | 10.1399 | -0.0124 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5699 | 0.5699 | 0.5646 | 0.5646 | 0.0053 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 0.5702 | 0.8618 | 0.5716 | 0.8632 | -0.0014 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.5732 | 0.5832 | 0.5648 | 0.5748 | 0.0084 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共11页
下一页
