每日开放式基金净值一览|共685只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6949 | 0.6949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6889 | 0.6889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 010257 | 天弘多利一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 16 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 18 | 008826 | 天弘成享一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 1.1712 | 1.1712 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | 1.1583 | 1.1583 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 23 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9677 | 0.9677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9432 | 0.9432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4351 | 1.4351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4523 | 1.4523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 31 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7616 | 1.7616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7382 | 1.7382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 005654 | 天弘悦享定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 005488 | 天弘尊享 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 41 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3366 | 0.3366 | 0.3500 | 0.3500 | -0.0134 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3671 | 0.3671 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0140 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3697 | 0.3697 | 0.3838 | 0.3838 | -0.0141 | -3.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.4023 | 0.4023 | 0.4199 | 0.4199 | -0.0176 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.4076 | 0.4076 | 0.4255 | 0.4255 | -0.0179 | -4.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
