自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.4847 | 0.4847 | 0.4908 | 0.4908 | -0.0061 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.4876 | 0.4876 | 0.4903 | 0.4903 | -0.0027 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.4884 | 0.4884 | 0.4889 | 0.4889 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.4892 | 0.4892 | 0.4871 | 0.4871 | 0.0021 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.4907 | 0.4907 | 0.4969 | 0.4969 | -0.0062 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.4995 | 0.4995 | 0.4973 | 0.4973 | 0.0022 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5031 | 0.5031 | 0.5105 | 0.5105 | -0.0074 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5058 | 0.5058 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5103 | 0.5103 | 0.5177 | 0.5177 | -0.0074 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5119 | 0.5119 | 0.5087 | 0.5087 | 0.0032 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5141 | 0.5141 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5151 | 0.5151 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0032 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5308 | 0.5308 | 0.5302 | 0.5302 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5316 | 0.5316 | 0.5328 | 0.5328 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5339 | 0.5339 | 0.5332 | 0.5332 | 0.0007 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5349 | 0.5349 | 0.5361 | 0.5361 | -0.0012 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5354 | 1.5743 | 0.5412 | 1.5801 | -0.0058 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.5460 | 0.5460 | 0.5403 | 0.5403 | 0.0057 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.5482 | 0.5482 | 0.5464 | 0.5464 | 0.0018 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.5499 | 0.5499 | 0.5442 | 0.5442 | 0.0057 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.5506 | 0.5506 | 0.5488 | 0.5488 | 0.0018 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.5630 | 0.5630 | 0.5637 | 0.5637 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.5646 | 0.5646 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0010 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.5689 | 0.5689 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.5708 | 0.5708 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.5728 | 0.5728 | 0.5726 | 0.5726 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.5737 | 0.5737 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.5836 | 0.5836 | 0.5878 | 0.5878 | -0.0042 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.5840 | 0.5840 | 0.5870 | 0.5870 | -0.0030 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.5880 | 0.5880 | 0.5910 | 0.5910 | -0.0030 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009538 | 太平行业优选C | 0.5885 | 0.6385 | 0.5954 | 0.6454 | -0.0069 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.5899 | 0.5899 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0034 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.5907 | 0.5907 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.5915 | 0.5915 | 0.5956 | 0.5956 | -0.0041 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.5924 | 0.5924 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0059 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.5964 | 0.5964 | 0.5999 | 0.5999 | -0.0035 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.5978 | 0.5978 | 0.6037 | 0.6037 | -0.0059 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.5983 | 0.5983 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6005 | 0.6505 | 0.6076 | 0.6576 | -0.0071 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6017 | 0.6017 | 0.6009 | 0.6009 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6022 | 0.6022 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0065 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.6028 | 0.6028 | 0.5919 | 0.5919 | 0.0109 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6038 | 0.6038 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6065 | 0.6065 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0065 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6069 | 0.6069 | 0.5959 | 0.5959 | 0.0110 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6190 | 0.6190 | 0.6181 | 0.6181 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6194 | 1.0514 | 0.6190 | 1.0510 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6259 | 0.6259 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.6310 | 0.6310 | 0.6285 | 0.6285 | 0.0025 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6324 | 0.6324 | 0.6330 | 0.6330 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |