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1	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5020	0.5020	0.4990	0.4990	0.0030	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	013086	申万菱信乐同混合C	0.5057	0.5057	0.5019	0.5019	0.0038	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5061	0.5061	0.5032	0.5032	0.0029	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012211	申万菱信智能汽车C	0.5069	0.5069	0.5057	0.5057	0.0012	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013085	申万菱信乐同混合A	0.5117	0.5117	0.5079	0.5079	0.0038	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012210	申万菱信智能汽车A	0.5134	0.5134	0.5122	0.5122	0.0012	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011289	上银医疗健康混合C	0.5199	0.5199	0.5210	0.5210	-0.0011	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011288	上银医疗健康混合A	0.5252	0.5252	0.5263	0.5263	-0.0011	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.5404	0.5404	0.5450	0.5450	-0.0046	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.5425	0.5425	0.5400	0.5400	0.0025	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5444	0.8850	0.5490	0.8925	-0.0075	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	011918	山西证券品质生活C	0.5449	0.5449	0.5495	0.5495	-0.0046	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013359	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.5490	0.5490	0.5488	0.5488	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.5492	0.5492	0.5486	0.5486	0.0006	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.5539	0.5539	0.5533	0.5533	0.0006	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011917	山西证券品质生活A	0.5557	0.5557	0.5603	0.5603	-0.0046	-0.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	013358	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.5583	0.5583	0.5581	0.5581	0.0002	0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.5785	0.5785	0.5759	0.5759	0.0026	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6053	0.6053	0.6053	0.6053	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6085	0.6085	0.6085	0.6085	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6115	0.6115	0.6105	0.6105	0.0010	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6175	0.6175	0.6165	0.6165	0.0010	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.6334	0.6334	0.6309	0.6309	0.0025	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	017064	申万菱信乐成混合C	0.6464	0.6464	0.6460	0.6460	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015748	上银可转债精选债券C	0.6495	0.6495	0.6404	0.6404	0.0091	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017063	申万菱信乐成混合A	0.6501	0.6501	0.6497	0.6497	0.0004	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	008897	上银可转债精选债券A	0.6531	0.6531	0.6439	0.6439	0.0092	1.43%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.6611	0.6611	0.6600	0.6600	0.0011	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.6691	0.6691	0.6680	0.6680	0.0011	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015754	上银内需增长股票C	0.6695	0.6695	0.6681	0.6681	0.0014	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009899	上银内需增长股票A	0.6786	0.6786	0.6771	0.6771	0.0015	0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.6834	0.6834	0.6830	0.6830	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.6890	1.7279	0.6886	1.7275	0.0004	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.6963	0.8119	0.6984	0.8144	-0.0025	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	510210	上证综指ETF	0.7030	1.5020	0.7030	1.5020	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
36	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.7143	0.7143	0.7136	0.7136	0.0007	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.7206	0.7206	0.7199	0.7199	0.0007	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	013846	上银鑫恒混合C	0.7251	0.7251	0.7268	0.7268	-0.0017	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010531	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.7279	0.7279	0.7302	0.7302	-0.0023	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.7288	0.7288	0.7224	0.7224	0.0064	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.7314	0.7314	0.7303	0.7303	0.0011	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.7349	0.7349	0.7285	0.7285	0.0064	0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.7360	0.7360	0.7348	0.7348	0.0012	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	010313	上银鑫恒混合A	0.7548	0.7548	0.7565	0.7565	-0.0017	-0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	011488	申万菱信乐享混合	0.7578	0.7578	0.7541	0.7541	0.0037	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	310358	申万菱信新经济混合	0.7663	2.8006	0.7618	2.7961	0.0045	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.8010	0.8010	0.7992	0.7992	0.0018	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8049	0.8049	0.8031	0.8031	0.0018	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8065	0.8065	0.8120	0.8120	-0.0055	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009614	上银中证500指数增强型C	0.8100	0.8100	0.8106	0.8106	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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