自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1288 | 1.1288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4489 | 3.6019 | 0.4591 | 3.6204 | -0.0185 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.4678 | 3.2018 | 0.4776 | 3.2116 | -0.0098 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4741 | 0.4741 | 0.4876 | 0.4876 | -0.0135 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4774 | 0.6957 | 0.4910 | 0.7093 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0075 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5171 | 0.5171 | -0.0075 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0110 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5234 | 0.5234 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0110 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5243 | 0.5243 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0129 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5285 | 0.5285 | 0.5414 | 0.5414 | -0.0129 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.5345 | 0.5345 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0177 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.5407 | 0.5407 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0179 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5584 | 0.5584 | 0.5712 | 0.5712 | -0.0128 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0175 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5654 | 0.5654 | 0.5845 | 0.5845 | -0.0191 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0178 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5694 | 0.9256 | 0.5886 | 0.9568 | -0.0312 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.5772 | 0.5772 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0185 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.5819 | 0.5819 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0187 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.5953 | 0.5953 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0136 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6325 | 0.6325 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0204 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6356 | 0.6356 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0205 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6381 | 0.6381 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0139 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6441 | 0.6441 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0141 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0157 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0209 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.6747 | 0.6747 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0158 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0153 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6820 | 1.7209 | 0.6975 | 1.7364 | -0.0155 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.6927 | 0.6927 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0210 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.7007 | 0.7007 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0212 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.7242 | 0.7242 | 0.7434 | 0.7434 | -0.0192 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7497 | 0.7497 | -0.0194 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7326 | 0.7326 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0142 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7385 | 0.7385 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0143 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7505 | 0.8751 | 0.7795 | 0.9089 | -0.0338 | -3.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0213 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.7708 | 0.7708 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0215 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7848 | 0.7848 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0304 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0256 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.7989 | 2.8332 | 0.8248 | 2.8591 | -0.0259 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0259 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0259 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8474 | 0.8474 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0251 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8554 | 0.8554 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0242 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |