自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 0.9885 | 1.2485 | 1.0150 | 1.2750 | -0.0265 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9890 | 1.4790 | 0.9877 | 1.4777 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 0.9945 | 1.2545 | 1.0212 | 1.2812 | -0.0267 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9950 | 1.4430 | 1.0153 | 1.4633 | -0.0203 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0040 | 1.6160 | 1.0360 | 1.6480 | -0.0320 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0192 | 1.5092 | 1.0178 | 1.5078 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0210 | 1.6010 | 1.0510 | 1.6310 | -0.0300 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0220 | 1.6120 | 1.0310 | 1.6210 | -0.0090 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0560 | -5.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0250 | 1.6400 | 1.0570 | 1.6720 | -0.0320 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0362 | 1.1762 | 1.0365 | 1.1765 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0396 | 1.1896 | 1.0480 | 1.1980 | -0.0084 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0423 | 1.2123 | 1.0425 | 1.2125 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0456 | 1.3956 | 1.0452 | 1.3952 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0456 | 1.2206 | 1.0451 | 1.2201 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0469 | 1.1069 | 1.0469 | 1.1069 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0230 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0517 | 1.2017 | 1.0602 | 1.2102 | -0.0085 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0237 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0140 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0543 | 1.1293 | 1.0923 | 1.1673 | -0.0380 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0099 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0624 | 1.0819 | 1.0864 | 1.1059 | -0.0240 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0628 | 1.1228 | 1.0628 | 1.1228 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
26 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0654 | 1.1004 | 1.0649 | 1.0999 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0771 | 1.2381 | 1.0998 | 1.2608 | -0.0227 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0787 | 1.0787 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0100 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0819 | 1.1569 | 1.1208 | 1.1958 | -0.0389 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0880 | 1.2526 | 1.0878 | 1.2524 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0888 | 2.2138 | 1.0899 | 2.2149 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0189 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0911 | 1.0911 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0322 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.0941 | 2.2041 | 1.0952 | 2.2052 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0959 | 1.7959 | 1.0957 | 1.7957 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0979 | 1.1379 | 1.0974 | 1.1374 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 1.1037 | 1.1497 | 1.1053 | 1.1513 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0329 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0200 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1160 | 1.4860 | 1.1370 | 1.5070 | -0.0210 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1200 | 1.8250 | 1.1198 | 1.8248 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1339 | 1.4099 | 1.1337 | 1.4097 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1350 | 1.6650 | 1.1344 | 1.6644 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1355 | 1.1935 | 1.1395 | 1.1975 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.1360 | 1.4960 | 1.1620 | 1.5220 | -0.0260 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1368 | 1.2368 | 1.1617 | 1.2617 | -0.0249 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0220 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1420 | 1.6720 | 1.1413 | 1.6713 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.1430 | 1.5030 | 1.1690 | 1.5290 | -0.0260 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1500 | 1.2500 | 1.1751 | 1.2751 | -0.0251 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |