每日开放式基金净值一览|共213只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3156 | 0.3156 | 0.3259 | 0.3259 | -0.0103 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3198 | 0.3198 | 0.3303 | 0.3303 | -0.0105 | -3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4998 | 0.4998 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0103 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5110 | 0.5110 | 0.5240 | 0.5240 | -0.0130 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5141 | 0.5141 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0150 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5141 | 0.5141 | 0.5247 | 0.5247 | -0.0106 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5202 | 0.5202 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0152 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5611 | 0.5611 | 0.5729 | 0.5729 | -0.0118 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5820 | 0.5820 | 0.5950 | 0.5950 | -0.0130 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0166 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0150 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6155 | 0.6155 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0159 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0168 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.6267 | 0.6267 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0169 | -2.63% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.6312 | 0.6312 | 0.6481 | 0.6481 | -0.0169 | -2.61% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6314 | 0.6314 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0189 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6377 | 0.6377 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0154 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0153 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6660 | 0.6660 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0160 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6777 | 0.6777 | -0.0073 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.6903 | 0.6903 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0143 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.6921 | 0.6921 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0143 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 0.7121 | 0.7121 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0155 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7143 | 0.7143 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0156 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7158 | 0.7158 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0096 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7250 | 1.6850 | 0.7460 | 1.7060 | -0.0210 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.7845 | 0.7845 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0207 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8030 | 1.2530 | 0.8210 | 1.2710 | -0.0180 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0226 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8142 | 0.8142 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0198 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0200 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8186 | 0.9186 | 0.8386 | 0.9386 | -0.0200 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0228 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8366 | 0.8366 | -0.0120 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.8252 | 0.8252 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0201 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.8273 | 0.8273 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0164 | -1.94% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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