自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3156 | 0.3156 | 0.3259 | 0.3259 | -0.0103 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3198 | 0.3198 | 0.3303 | 0.3303 | -0.0105 | -3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4998 | 0.4998 | 0.5101 | 0.5101 | -0.0103 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5110 | 0.5110 | 0.5240 | 0.5240 | -0.0130 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5141 | 0.5141 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0150 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5141 | 0.5141 | 0.5247 | 0.5247 | -0.0106 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5202 | 0.5202 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0152 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5611 | 0.5611 | 0.5729 | 0.5729 | -0.0118 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5820 | 0.5820 | 0.5950 | 0.5950 | -0.0130 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0166 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0150 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6155 | 0.6155 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0159 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0168 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6314 | 0.6314 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0189 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6377 | 0.6377 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0154 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0153 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6660 | 0.6660 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0160 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6777 | 0.6777 | -0.0073 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.6903 | 0.6903 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0143 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.6921 | 0.6921 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0143 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 0.7121 | 0.7121 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0155 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7143 | 0.7143 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0156 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7158 | 0.7158 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0096 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7250 | 1.6850 | 0.7460 | 1.7060 | -0.0210 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.7845 | 0.7845 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0207 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8030 | 1.2530 | 0.8210 | 1.2710 | -0.0180 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0226 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8142 | 0.8142 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0198 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0200 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8186 | 0.9186 | 0.8386 | 0.9386 | -0.0200 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0228 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.8252 | 0.8252 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0201 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0245 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0269 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0290 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8697 | 0.8697 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0272 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8717 | 0.8717 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0157 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8722 | 0.8722 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0291 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8824 | 0.8824 | 0.8983 | 0.8983 | -0.0159 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0326 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0331 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9497 | 1.8297 | 0.9728 | 1.8528 | -0.0231 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9575 | 0.9575 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0076 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 0.9753 | 1.7253 | 0.9786 | 1.7286 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 0.9780 | 1.7280 | 0.9813 | 1.7313 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9790 | 1.5890 | 0.9870 | 1.5970 | -0.0080 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0096 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |