每日开放式基金净值一览|共1216只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 2 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | -- | -- | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 4 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | -- | -- | 0.8851 | 0.8851 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 10 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | -- | -- | 0.9805 | 0.9805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | -- | -- | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9750 | 0.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9757 | 0.9757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | -- | -- | 1.0709 | 1.0709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | -- | -- | 1.0697 | 1.0697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 17 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | -- | -- | 0.9474 | 0.9474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | -- | -- | 0.9478 | 0.9478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | 0.9836 | 0.9836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 019603 | 鹏华精新添利债券C | -- | -- | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | -- | -- | 1.0871 | 1.0871 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 159593 | 平安中证A50ETF | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | -- | -- | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | -- | -- | 1.0160 | 1.0176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 38 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 39 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | -- | -- | 1.0147 | 1.0147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019601 | 鹏华智投800混合C | -- | -- | 0.9941 | 0.9941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019600 | 鹏华智投800混合A | -- | -- | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | -- | -- | 1.0156 | 1.0166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | -- | -- | 1.0074 | 1.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 020317 | 鹏华丰达债券C | -- | -- | 1.0227 | 1.0247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | -- | -- | 1.0831 | 1.0981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | -- | -- | 1.1064 | 1.1064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | -- | -- | 1.0911 | 1.0911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019952 | 平安价值远见混合A | -- | -- | 0.9872 | 0.9872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
