每日开放式基金净值一览|共1216只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 006264 | 平安惠轩纯债A | -- | -- | 1.0628 | 1.2298 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 021901 | 平安惠轩纯债C | -- | -- | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9132 | 0.9132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9058 | 0.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.6993 | 0.6993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | -- | -- | 0.6102 | 0.6102 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | -- | -- | 10.5096 | 1.1655 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | -- | -- | 0.9805 | 1.3095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | -- | -- | 0.9755 | 1.2815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007054 | 平安季开鑫定开债C | -- | -- | 1.2501 | 1.2501 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007053 | 平安季开鑫定开债A | -- | -- | 1.2685 | 1.2685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 16 | 007055 | 平安季开鑫定开债E | -- | -- | 1.2531 | 1.2531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | -- | -- | 1.0480 | 1.3908 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | -- | -- | 1.0471 | 1.3617 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | -- | -- | 0.9391 | 0.9391 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | -- | -- | 0.9409 | 0.9409 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0495 | 1.0495 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 26 | 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | -- | -- | 1.0408 | 1.0688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | -- | -- | 1.0432 | 1.0742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 28 | 013746 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0806 | 1.0806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013745 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0864 | 1.0864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 30 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | -- | -- | 1.0804 | 1.1384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | -- | -- | 1.0904 | 1.1534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | -- | -- | 1.0649 | 1.1149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | -- | -- | 1.0737 | 1.1237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 34 | 006171 | 鹏扬淳利债券A | -- | -- | 1.0465 | 1.2435 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 35 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 017337 | 平安养老2025(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 46 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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