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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 0.5949 | 0.5949 | 0.6091 | 0.6091 | -0.0142 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010300 | 南方产业升级混合C | 0.5951 | 0.5951 | 0.6063 | 0.6063 | -0.0112 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010132 | 南方创新成长混合A | 0.5960 | 0.5960 | 0.6107 | 0.6107 | -0.0147 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010888 | 南方消费升级混合C | 0.5979 | 0.5979 | 0.6143 | 0.6143 | -0.0164 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 0.6003 | 0.6003 | 0.6190 | 0.6190 | -0.0187 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008546 | 南方产业优势两年持有期混合A | 0.6007 | 0.6007 | 0.6153 | 0.6153 | -0.0146 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010299 | 南方产业升级混合A | 0.6082 | 0.6082 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0114 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011217 | 南方优质企业混合C | 0.6095 | 0.6095 | 0.6213 | 0.6213 | -0.0118 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 0.6098 | 0.6098 | 0.6243 | 0.6243 | -0.0145 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 010887 | 南方消费升级混合A | 0.6107 | 0.6107 | 0.6275 | 0.6275 | -0.0168 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6108 | 0.6108 | 0.6175 | 0.6175 | -0.0067 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011216 | 南方优质企业混合A | 0.6220 | 0.6220 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0120 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合发起C | 0.6369 | 0.6369 | 0.6511 | 0.6511 | -0.0142 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010347 | 农银策略收益混合 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6513 | 0.6513 | -0.0032 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.6483 | 0.6483 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0113 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0113 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合发起A | 0.6524 | 0.6524 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0146 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 0.6620 | 0.6620 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0114 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6685 | 0.6685 | 0.6800 | 0.6800 | -0.0115 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.6760 | 0.6760 | 0.6980 | 0.6980 | -0.0220 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.6790 | 0.6790 | 0.7020 | 0.7020 | -0.0230 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6875 | 0.6875 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0069 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.6919 | 1.2029 | 0.7064 | 1.2174 | -0.0145 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.6950 | 1.6250 | 0.7200 | 1.6500 | -0.0250 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7126 | 0.7126 | -0.0072 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012036 | 诺德兴远优选 | 0.7061 | 0.7061 | 0.7189 | 0.7189 | -0.0128 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | 0.7176 | 0.7176 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0183 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | 0.7206 | 0.7206 | 0.7390 | 0.7390 | -0.0184 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7264 | 0.7264 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0207 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7270 | 0.7270 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0112 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7275 | 0.7275 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0203 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 0.7352 | 0.7352 | 0.7605 | 0.7605 | -0.0253 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7583 | 0.7583 | -0.0210 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 0.7387 | 0.7387 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0245 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.7398 | 0.7398 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0170 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7400 | 0.7400 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0207 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7423 | 0.7423 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0114 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 0.7424 | 0.7424 | 0.7679 | 0.7679 | -0.0255 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0203 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.7478 | 0.7478 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0172 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.7501 | 0.7501 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0205 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 0.7526 | 0.7526 | 0.7819 | 0.7819 | -0.0293 | -3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7527 | 0.7527 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0237 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 0.7574 | 3.4091 | 0.7739 | 3.4256 | -0.0165 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.7604 | 0.7604 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0297 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.7733 | 3.4630 | 0.7901 | 3.4798 | -0.0168 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.7735 | 0.7735 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0137 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7747 | 0.7747 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0223 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.7836 | 0.7836 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0231 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.7849 | 0.7849 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0140 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |