每日开放式基金净值一览|共425只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2757 | 1.2757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | 1.2742 | 1.2742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | 1.3270 | 1.3270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2691 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2389 | 1.2589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9542 | 0.9742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9958 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4023 | 1.4023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 25 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 26 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.4610 | 1.5510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9132 | 1.0542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3220 | 2.8120 | 0.3274 | 2.8234 | -0.0114 | -1.65% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 29 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4428 | 0.4428 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 0.4474 | 0.4474 | 0.4578 | 0.4578 | -0.0104 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 0.4569 | 0.4569 | 0.4675 | 0.4675 | -0.0106 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4689 | 0.4689 | 0.4869 | 0.4869 | -0.0180 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4785 | 0.4785 | 0.4969 | 0.4969 | -0.0184 | -3.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5364 | 1.8990 | 0.5418 | 1.9044 | -0.0054 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5472 | 1.9398 | 0.5527 | 1.9453 | -0.0055 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 005347 | 诺德量化优选 | 0.5492 | 0.5492 | 0.5580 | 0.5580 | -0.0088 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 0.5580 | 0.5580 | 0.5739 | 0.5739 | -0.0159 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 0.5648 | 0.5648 | 0.5817 | 0.5817 | -0.0169 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011078 | 诺德品质消费 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5905 | 0.5905 | -0.0199 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 0.5715 | 0.5715 | 0.5877 | 0.5877 | -0.0162 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0166 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014021 | 诺德量化先锋C | 0.5756 | 0.5756 | 0.5897 | 0.5897 | -0.0141 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 0.5782 | 0.5782 | 0.5955 | 0.5955 | -0.0173 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 012150 | 诺德价值发现 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5944 | 0.5944 | -0.0134 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 010133 | 南方创新成长混合C | 0.5824 | 0.5824 | 0.5968 | 0.5968 | -0.0144 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 014020 | 诺德量化先锋A | 0.5844 | 0.5844 | 0.5987 | 0.5987 | -0.0143 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 009781 | 南方产业优势两年持有期混合C | 0.5867 | 0.5867 | 0.6009 | 0.6009 | -0.0142 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 010063 | 南方行业精选一年持有混合C | 0.5869 | 0.5869 | 0.6053 | 0.6053 | -0.0184 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010878 | 诺德优势产业 | 0.5921 | 0.5921 | 0.6159 | 0.6159 | -0.0238 | -3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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