每日开放式基金净值一览|共1660只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.5204 | 2.5204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 011605 | 交银招享一年混合A | -- | -- | 0.9812 | 0.9812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 4 | 011606 | 交银招享一年混合C | -- | -- | 0.9695 | 0.9695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | -- | -- | 1.0302 | 1.0302 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0125 | 1.0555 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 16 | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.6840 | 1.6840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 19 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | -- | -- | 1.0460 | 1.1630 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | -- | -- | 1.0379 | 1.1549 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | -- | -- | 0.4961 | 0.5541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | -- | -- | 1.0103 | 1.1503 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 23 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | -- | -- | 1.0098 | 1.1458 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1667 | 1.1667 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1824 | 1.1824 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1667 | 1.1667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | -- | -- | 1.0343 | 1.1868 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006117 | 景顺长城睿益定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | 1.0313 | 1.2723 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.1975 | 1.1975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -- | -- | 1.1186 | 1.1186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -- | -- | 1.1759 | 1.1759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
