每日开放式基金净值一览|共1660只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8610 | 1.8610 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8611 | 1.8611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8466 | 1.8466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6740 | 1.6740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7899 | 0.7899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7953 | 0.7953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 1.3401 | 1.3401 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 19 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5713 | 1.5713 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5806 | 1.5806 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5714 | 1.5714 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5808 | 1.5808 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7962 | 0.7962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8062 | 0.8062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.1943 | 1.1943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 31 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9397 | 0.9397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9494 | 0.9494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7789 | 0.7789 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9046 | 0.9046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9145 | 0.9145 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0118 | 1.0886 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.9124 | 0.9124 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6348 | 0.6348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6455 | 0.6455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0399 | 1.1245 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.4690 | 7.4690 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1676 | 1.1676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4537 | 2.4537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4540 | 2.4540 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
