每日开放式基金净值一览|共1167只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.2124 | 1.2124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -- | -- | 1.1177 | 1.1177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -- | -- | 1.1748 | 1.1748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2240 | 1.4920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5170 | 4.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 12 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 13 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 14 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0960 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7300 | 2.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.5216 | 2.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6510 | 0.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4970 | 3.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3202 | 0.3202 | 0.3226 | 0.3226 | -0.0024 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3211 | 0.3211 | 0.3236 | 0.3236 | -0.0025 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3580 | 3.1860 | 0.3680 | 3.1960 | -0.0100 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.3889 | 0.3889 | 0.4001 | 0.4001 | -0.0112 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 0.3943 | 0.3943 | 0.4056 | 0.4056 | -0.0113 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.4040 | 0.4040 | 0.4128 | 0.4128 | -0.0088 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 0.4083 | 0.4083 | 0.4163 | 0.4163 | -0.0080 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.4121 | 0.4121 | 0.4210 | 0.4210 | -0.0089 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4131 | 0.4131 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0134 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 0.4182 | 0.4182 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0083 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.4214 | 3.0330 | 0.4293 | 3.0451 | -0.0121 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4273 | 0.4273 | 0.4438 | 0.4438 | -0.0165 | -3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.4299 | 0.4299 | 0.4466 | 0.4466 | -0.0167 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4454 | 0.4454 | 0.4591 | 0.4591 | -0.0137 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 0.4477 | 0.4477 | 0.4587 | 0.4587 | -0.0110 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.4487 | 0.6435 | 0.4562 | 0.6510 | -0.0075 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.4516 | 0.4516 | 0.4691 | 0.4691 | -0.0175 | -3.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 0.4528 | 0.4528 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0112 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.4562 | 0.4562 | 0.4688 | 0.4688 | -0.0126 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.4581 | 0.4581 | 0.4705 | 0.4705 | -0.0124 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 0.4611 | 0.6569 | 0.4688 | 0.6646 | -0.0077 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4616 | 0.4616 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0140 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 0.4624 | 0.4624 | 0.4786 | 0.4786 | -0.0162 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.4637 | 1.0627 | 0.4777 | 1.0767 | -0.0140 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.4643 | 0.4643 | 0.4768 | 0.4768 | -0.0125 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.4650 | 0.4650 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0128 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 0.4676 | 0.4676 | 0.4840 | 0.4840 | -0.0164 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
