每日开放式基金净值一览|共219只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9820 | 0.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.3328 | 2.3328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.0102 | 1.0102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 17 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3953 | 2.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0071 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.5938 | 0.5938 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0060 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0070 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.6195 | 0.6195 | 0.6125 | 0.6125 | 0.0070 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.6258 | 0.6258 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0071 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.6447 | 0.6447 | 0.6324 | 0.6324 | 0.0123 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0064 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.6521 | 0.6521 | 0.6456 | 0.6456 | 0.0065 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.6895 | 0.6895 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0070 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7114 | 0.7114 | 0.6996 | 0.6996 | 0.0118 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7196 | 0.7196 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0119 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7315 | 0.7315 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0097 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.7358 | 0.7358 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7367 | 0.7367 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0097 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 0.7379 | 0.7379 | 0.7351 | 0.7351 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7387 | 0.7387 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0027 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.7442 | 0.7442 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7496 | 0.7496 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0083 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7504 | 0.7504 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7552 | 0.7552 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0084 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7619 | 0.7619 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7702 | 0.7702 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0061 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0062 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7931 | 0.7931 | 0.7854 | 0.7854 | 0.0077 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.8230 | 0.8230 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0038 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8269 | 0.8269 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.8318 | 0.8318 | 0.8356 | 0.8356 | -0.0038 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0090 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.8460 | 0.8460 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0080 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8466 | 0.8466 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0157 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8476 | 1.2947 | 0.8319 | 1.2707 | 0.0240 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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