【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000011	华夏大盘精选混合A	12.0640	19.2200	12.0300	19.1860	0.0340	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	012628	华夏大盘精选混合C	11.7750	12.1250	11.7430	12.0930	0.0320	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	166301	华商新趋势优选混合	8.2850	8.2850	8.2940	8.2940	-0.0090	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	162204	宏利行业精选混合A	5.9250	7.7300	5.9282	7.7332	-0.0032	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015601	宏利行业精选混合C	5.8324	5.8324	5.8356	5.8356	-0.0032	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	240008	华宝收益增长混合A	5.8228	5.8228	5.7831	5.7831	0.0397	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015573	华宝收益增长混合C	5.7397	5.7397	5.7007	5.7007	0.0390	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	040035	华安逆向策略混合A	5.2170	5.5970	5.2240	5.6040	-0.0070	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	013638	华安逆向策略混合C	5.1300	5.1300	5.1370	5.1370	-0.0070	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	288002	华夏收入混合	4.5890	5.9890	4.5990	5.9990	-0.0100	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	040005	华安宏利混合A	4.5637	5.1837	4.5852	5.2052	-0.0215	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	630002	华商盛世成长混合	4.5505	6.2055	4.5535	6.2085	-0.0030	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000083	汇添富消费行业混合	4.5210	4.5210	4.4930	4.4930	0.0280	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016294	华安宏利混合C	4.5094	4.5094	4.5307	4.5307	-0.0213	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519002	华安安信消费混合A	4.2060	4.5550	4.2110	4.5600	-0.0050	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	040025	华安科技动力混合A	4.1830	4.9700	4.2000	4.9870	-0.0170	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	013686	华安安信消费混合C	4.1350	4.1350	4.1400	4.1400	-0.0050	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014975	华安科技动力混合C	4.1260	4.1260	4.1430	4.1430	-0.0170	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002031	华夏策略混合	3.9500	4.5500	3.9270	4.5270	0.0230	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	240009	华宝先进成长混合	3.5611	3.8291	3.5683	3.8363	-0.0072	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	470009	汇添富民营活力混合	3.5410	3.7910	3.5470	3.7970	-0.0060	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.4441	3.5041	3.4200	3.4800	0.0241	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	240022	华宝资源优选混合A	3.2120	3.3210	3.2160	3.3250	-0.0040	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	011068	华宝资源优选混合C	3.1670	3.1670	3.1720	3.1720	-0.0050	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	240002	华宝宝康灵活配置混合	3.0726	5.0526	3.0626	5.0426	0.0100	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	540004	汇丰晋信2026周期混合	2.9767	3.5967	2.9698	3.5898	0.0069	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	162202	宏利周期混合	2.9290	4.9740	2.9205	4.9655	0.0085	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	519909	华安安顺灵活配置混合A	2.9240	3.1740	2.9250	3.1750	-0.0010	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	2.9240	2.9990	2.9300	3.0050	-0.0060	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016564	华安安顺灵活配置混合C	2.9000	2.9000	2.9010	2.9010	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	2.8840	2.8840	2.8910	2.8910	-0.0070	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000124	华宝服务优选混合	2.8670	3.1670	2.8670	3.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	470098	汇添富逆向投资混合A	2.7930	3.3620	2.7700	3.3390	0.0230	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015182	汇添富逆向投资混合D	2.7660	2.7660	2.7440	2.7440	0.0220	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	240001	华宝宝康消费品混合	2.7191	8.1285	2.7049	8.0932	0.0353	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	040015	华安动态灵活配置混合A	2.6910	3.3040	2.6900	3.3030	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	013619	华安动态灵活配置混合C	2.6450	2.6450	2.6450	2.6450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.5574	2.5574	2.5906	2.5906	-0.0332	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.5050	2.5050	2.4970	2.4970	0.0080	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.4770	2.4770	2.4690	2.4690	0.0080	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.4675	2.4675	2.4539	2.4539	0.0136	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	001532	华安文体健康灵活配置混合A	2.4600	2.4600	2.4640	2.4640	-0.0040	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.4260	2.4560	2.4050	2.4350	0.0210	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	013116	华安文体健康灵活配置混合C	2.4240	2.4240	2.4270	2.4270	-0.0030	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.4014	3.0414	2.3932	3.0332	0.0082	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519069	汇添富价值精选混合	2.4010	4.0980	2.3920	4.0890	0.0090	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.3810	2.3810	2.3790	2.3790	0.0020	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	016335	汇丰晋信动态策略混合C	2.3765	2.3765	2.3684	2.3684	0.0081	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000612	华宝生态中国混合A	2.3750	2.5750	2.3810	2.5810	-0.0060	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519918	华夏兴和混合A	2.3590	4.6160	2.3760	4.6310	-0.0150	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买

基金操作