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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.0640 | 19.2200 | 12.0300 | 19.1860 | 0.0340 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 11.7750 | 12.1250 | 11.7430 | 12.0930 | 0.0320 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 8.2850 | 8.2850 | 8.2940 | 8.2940 | -0.0090 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 5.9250 | 7.7300 | 5.9282 | 7.7332 | -0.0032 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 5.8324 | 5.8324 | 5.8356 | 5.8356 | -0.0032 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 5.8228 | 5.8228 | 5.7831 | 5.7831 | 0.0397 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 5.7397 | 5.7397 | 5.7007 | 5.7007 | 0.0390 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.2170 | 5.5970 | 5.2240 | 5.6040 | -0.0070 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.1300 | 5.1300 | 5.1370 | 5.1370 | -0.0070 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 288002 | 华夏收入混合 | 4.5890 | 5.9890 | 4.5990 | 5.9990 | -0.0100 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.5637 | 5.1837 | 4.5852 | 5.2052 | -0.0215 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4.5505 | 6.2055 | 4.5535 | 6.2085 | -0.0030 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.5210 | 4.5210 | 4.4930 | 4.4930 | 0.0280 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.5094 | 4.5094 | 4.5307 | 4.5307 | -0.0213 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.2060 | 4.5550 | 4.2110 | 4.5600 | -0.0050 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.1830 | 4.9700 | 4.2000 | 4.9870 | -0.0170 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.1350 | 4.1350 | 4.1400 | 4.1400 | -0.0050 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.1260 | 4.1260 | 4.1430 | 4.1430 | -0.0170 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002031 | 华夏策略混合 | 3.9500 | 4.5500 | 3.9270 | 4.5270 | 0.0230 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.5611 | 3.8291 | 3.5683 | 3.8363 | -0.0072 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.5410 | 3.7910 | 3.5470 | 3.7970 | -0.0060 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 3.5041 | 3.4200 | 3.4800 | 0.0241 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.2120 | 3.3210 | 3.2160 | 3.3250 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.1670 | 3.1670 | 3.1720 | 3.1720 | -0.0050 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.0726 | 5.0526 | 3.0626 | 5.0426 | 0.0100 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2.9767 | 3.5967 | 2.9698 | 3.5898 | 0.0069 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 162202 | 宏利周期混合 | 2.9290 | 4.9740 | 2.9205 | 4.9655 | 0.0085 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 2.9240 | 3.1740 | 2.9250 | 3.1750 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 2.9240 | 2.9990 | 2.9300 | 3.0050 | -0.0060 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2.9000 | 2.9000 | 2.9010 | 2.9010 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2.8840 | 2.8840 | 2.8910 | 2.8910 | -0.0070 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.8670 | 3.1670 | 2.8670 | 3.1670 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2.7930 | 3.3620 | 2.7700 | 3.3390 | 0.0230 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 2.7660 | 2.7660 | 2.7440 | 2.7440 | 0.0220 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.7191 | 8.1285 | 2.7049 | 8.0932 | 0.0353 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.6910 | 3.3040 | 2.6900 | 3.3030 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2.6450 | 2.6450 | 2.6450 | 2.6450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.5574 | 2.5574 | 2.5906 | 2.5906 | -0.0332 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.5050 | 2.5050 | 2.4970 | 2.4970 | 0.0080 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2.4770 | 2.4770 | 2.4690 | 2.4690 | 0.0080 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4675 | 2.4675 | 2.4539 | 2.4539 | 0.0136 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 2.4600 | 2.4600 | 2.4640 | 2.4640 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4260 | 2.4560 | 2.4050 | 2.4350 | 0.0210 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2.4240 | 2.4240 | 2.4270 | 2.4270 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2.4014 | 3.0414 | 2.3932 | 3.0332 | 0.0082 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.4010 | 4.0980 | 2.3920 | 4.0890 | 0.0090 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2.3810 | 2.3810 | 2.3790 | 2.3790 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2.3765 | 2.3765 | 2.3684 | 2.3684 | 0.0081 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2.3750 | 2.5750 | 2.3810 | 2.5810 | -0.0060 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.3590 | 4.6160 | 2.3760 | 4.6310 | -0.0150 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 |