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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.4990 | 1.3880 | 137.3630 | 1.3860 | 0.0020 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 129.7410 | 1.2970 | 129.4920 | 1.2950 | 0.0020 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3855 | 1.3957 | 5.4173 | 1.4039 | -0.0082 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3364 | 2.0186 | 5.3680 | 2.0306 | -0.0120 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.3207 | 1.3033 | 5.3484 | 1.3100 | -0.0067 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.9682 | 0.9605 | 5.1176 | 0.9894 | -0.0289 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.1169 | 1.0633 | 4.2054 | 1.0862 | -0.0229 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.0360 | 4.2460 | 4.1660 | 4.3760 | -0.1300 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.9936 | 0.8741 | 4.1070 | 0.8989 | -0.0248 | -2.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 3.9176 | 3.9176 | 4.0056 | 4.0056 | -0.0880 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 3.8647 | 3.8647 | 3.9515 | 3.9515 | -0.0868 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.5921 | 0.9919 | 3.6694 | 1.0122 | -0.0203 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3.5410 | 4.5760 | 3.5540 | 4.5890 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3.5230 | 4.5530 | 3.5360 | 4.5660 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.4830 | 4.3400 | 3.5930 | 4.4500 | -0.1100 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.4300 | 4.2800 | 3.5390 | 4.3890 | -0.1090 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3530 | 3.3530 | 3.3570 | 3.3570 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.3360 | 3.3360 | 3.3740 | 3.3740 | -0.0380 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.3160 | 3.3160 | 3.3540 | 3.3540 | -0.0380 | -1.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.1090 | 3.1090 | 3.1490 | 3.1490 | -0.0400 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.0570 | 3.0570 | 3.0960 | 3.0960 | -0.0390 | -1.26% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 3.0364 | 3.0364 | 3.1378 | 3.1378 | -0.1014 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.9931 | 2.9931 | 3.0930 | 3.0930 | -0.0999 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 2.9451 | 2.9901 | 3.0045 | 3.0495 | -0.0594 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2.9038 | 2.9038 | 2.9625 | 2.9625 | -0.0587 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 2.8829 | 3.1398 | 2.9324 | 3.1895 | -0.0497 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2.8575 | 2.8575 | 2.9065 | 2.9065 | -0.0490 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001387 | 国联新经济混合A | 2.8460 | 3.4240 | 2.9250 | 3.5030 | -0.0790 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.7877 | 2.7877 | 2.8816 | 2.8816 | -0.0939 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.7515 | 2.7515 | 2.8442 | 2.8442 | -0.0927 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.7370 | 3.0140 | 2.7930 | 3.0700 | -0.0560 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7197 | 1.1343 | 2.7600 | 1.1511 | -0.0168 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.7090 | 3.1540 | 2.7560 | 3.2010 | -0.0470 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7080 | 2.7080 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0620 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.7009 | 2.7009 | 2.7938 | 2.7938 | -0.0929 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011474 | 工银信息产业混合C | 2.6910 | 2.6910 | 2.7460 | 2.7460 | -0.0550 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.6793 | 2.9196 | 2.7543 | 2.9946 | -0.0750 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.6646 | 2.6646 | 2.7564 | 2.7564 | -0.0918 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012241 | 工银量化策略混合C | 2.6540 | 2.6540 | 2.7000 | 2.7000 | -0.0460 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.6120 | 2.6120 | 2.7180 | 2.7180 | -0.1060 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.6080 | 2.6080 | 2.6910 | 2.6910 | -0.0830 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.5780 | 2.5780 | 2.6570 | 2.6570 | -0.0790 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2.5760 | 2.5760 | 2.6810 | 2.6810 | -0.1050 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.5700 | 2.5700 | 2.6510 | 2.6510 | -0.0810 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5320 | 2.5320 | 2.5690 | 2.5690 | -0.0370 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.5240 | 2.5240 | 2.6010 | 2.6010 | -0.0770 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5190 | 2.7080 | 2.5690 | 2.7580 | -0.0500 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4930 | 2.4930 | 2.5290 | 2.5290 | -0.0360 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.4910 | 2.4910 | 2.5280 | 2.5280 | -0.0370 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 018222 | 工银优质精选混合C | 2.4760 | 2.4760 | 2.5130 | 2.5130 | -0.0370 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |