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1	270008	广发核心精选混合	3.9210	4.1310	3.8980	4.1080	0.0230	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	020023	国泰事件驱动混合A	3.7296	3.7296	3.7287	3.7287	0.0009	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015592	国泰事件驱动混合C	3.6773	3.6773	3.6765	3.6765	0.0008	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003105	光大保德信永鑫混合A	3.5410	4.5760	3.5360	4.5710	0.0050	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	003106	光大保德信永鑫混合C	3.5230	4.5530	3.5180	4.5480	0.0050	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3640	3.3640	3.3630	3.3630	0.0010	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	270028	广发制造业精选混合A	3.2860	4.1430	3.2760	4.1330	0.0100	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	010023	广发制造业精选混合C	3.2350	4.0850	3.2260	4.0760	0.0090	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001718	工银物流产业股票A	3.1990	3.1990	3.1770	3.1770	0.0220	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000991	工银战略转型股票A	3.0570	3.0570	3.0650	3.0650	-0.0080	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	020015	国泰区位优势混合A	2.9488	2.9938	2.9581	3.0031	-0.0093	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015594	国泰区位优势混合C	2.9060	2.9060	2.9153	2.9153	-0.0093	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	270021	广发聚瑞混合A	2.8153	2.8153	2.8044	2.8044	0.0109	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	121010	国投瑞银瑞源混合A	2.7989	3.0554	2.8004	3.0569	-0.0015	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	010026	广发聚瑞混合C	2.7741	2.7741	2.7634	2.7634	0.0107	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015572	国投瑞银瑞源混合C	2.7733	2.7733	2.7748	2.7748	-0.0015	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000529	广发竞争优势混合A	2.7327	2.7327	2.7385	2.7385	-0.0058	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001387	国联新经济混合A	2.7240	3.3020	2.7240	3.3020	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011755	广发竞争优势混合C	2.6963	2.6963	2.7020	2.7020	-0.0057	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	481017	工银量化策略混合A	2.6610	3.1060	2.6610	3.1060	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	000263	工银信息产业混合A	2.6460	2.9230	2.6420	2.9190	0.0040	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000803	工银研究精选股票	2.6160	2.6160	2.6020	2.6020	0.0140	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000747	广发逆向策略混合A	2.6041	2.6041	2.5873	2.5873	0.0168	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002943	广发多因子混合	2.5919	2.8322	2.5916	2.8319	0.0003	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011758	广发逆向策略混合C	2.5682	2.5682	2.5517	2.5517	0.0165	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	270041	广发消费品精选混合A	2.5260	2.5260	2.5290	2.5290	-0.0030	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001717	工银前沿医疗股票A	2.5230	2.5230	2.5340	2.5340	-0.0110	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	010022	广发消费品精选混合C	2.4880	2.4880	2.4910	2.4910	-0.0030	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001651	工银新蓝筹股票A	2.4860	2.4860	2.4950	2.4950	-0.0090	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	487021	工银优质精选混合A	2.4670	2.4670	2.4630	2.4630	0.0040	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	001714	工银文体产业股票A	2.4310	2.6200	2.4180	2.6070	0.0130	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	481015	工银主题策略混合A	2.4290	2.4290	2.4490	2.4490	-0.0200	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.3980	2.3980	2.3870	2.3870	0.0110	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	485114	工银添颐债券A	2.3590	2.3590	2.3570	2.3570	0.0020	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.3520	3.4110	2.3530	3.4130	-0.0020	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3340	3.0570	2.3330	3.0560	0.0010	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3240	3.1740	2.3220	3.1720	0.0020	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000251	工银金融地产混合A	2.3030	3.3470	2.2850	3.3290	0.0180	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001907	国投瑞银境煊混合A	2.2961	2.2961	2.2748	2.2748	0.0213	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	487016	工银灵活配置混合A	2.2605	2.7281	2.2623	2.7303	-0.0022	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	001054	工银新金融股票A	2.2540	2.2540	2.2440	2.2440	0.0100	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.2450	3.3410	2.2440	3.3400	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2320	2.9200	2.2320	2.9200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005708	国联安远见成长混合	2.2066	2.2066	2.2005	2.2005	0.0061	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	485014	工银添颐债券B	2.1980	2.1980	2.1960	2.1960	0.0020	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.1940	2.1940	2.1840	2.1840	0.0100	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015309	国投瑞银境煊混合E	2.1741	2.1741	2.1540	2.1540	0.0201	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001908	国投瑞银境煊混合C	2.1635	2.1635	2.1434	2.1434	0.0201	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002624	广发优企精选混合A	2.1546	2.2056	2.1410	2.1920	0.0136	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	000831	工银医疗保健股票	2.1410	2.1410	2.1560	2.1560	-0.0150	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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