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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 270008 | 广发核心精选混合 | 3.9210 | 4.1310 | 3.8980 | 4.1080 | 0.0230 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 3.7296 | 3.7296 | 3.7287 | 3.7287 | 0.0009 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 3.6773 | 3.6773 | 3.6765 | 3.6765 | 0.0008 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3.5410 | 4.5760 | 3.5360 | 4.5710 | 0.0050 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3.5230 | 4.5530 | 3.5180 | 4.5480 | 0.0050 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3640 | 3.3640 | 3.3630 | 3.3630 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.2860 | 4.1430 | 3.2760 | 4.1330 | 0.0100 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.2350 | 4.0850 | 3.2260 | 4.0760 | 0.0090 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1990 | 3.1990 | 3.1770 | 3.1770 | 0.0220 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.0570 | 3.0570 | 3.0650 | 3.0650 | -0.0080 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 2.9488 | 2.9938 | 2.9581 | 3.0031 | -0.0093 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2.9060 | 2.9060 | 2.9153 | 2.9153 | -0.0093 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 2.8153 | 2.8153 | 2.8044 | 2.8044 | 0.0109 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 2.7989 | 3.0554 | 2.8004 | 3.0569 | -0.0015 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.7741 | 2.7741 | 2.7634 | 2.7634 | 0.0107 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2.7733 | 2.7733 | 2.7748 | 2.7748 | -0.0015 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.7327 | 2.7327 | 2.7385 | 2.7385 | -0.0058 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001387 | 国联新经济混合A | 2.7240 | 3.3020 | 2.7240 | 3.3020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.6963 | 2.6963 | 2.7020 | 2.7020 | -0.0057 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.6610 | 3.1060 | 2.6610 | 3.1060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.6460 | 2.9230 | 2.6420 | 2.9190 | 0.0040 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.6160 | 2.6160 | 2.6020 | 2.6020 | 0.0140 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.6041 | 2.6041 | 2.5873 | 2.5873 | 0.0168 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.5919 | 2.8322 | 2.5916 | 2.8319 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.5682 | 2.5682 | 2.5517 | 2.5517 | 0.0165 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.5260 | 2.5260 | 2.5290 | 2.5290 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.5230 | 2.5230 | 2.5340 | 2.5340 | -0.0110 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.4880 | 2.4880 | 2.4910 | 2.4910 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4860 | 2.4860 | 2.4950 | 2.4950 | -0.0090 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.4670 | 2.4670 | 2.4630 | 2.4630 | 0.0040 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.4310 | 2.6200 | 2.4180 | 2.6070 | 0.0130 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.4290 | 2.4290 | 2.4490 | 2.4490 | -0.0200 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.3980 | 2.3980 | 2.3870 | 2.3870 | 0.0110 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.3590 | 2.3590 | 2.3570 | 2.3570 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.3520 | 3.4110 | 2.3530 | 3.4130 | -0.0020 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2.3340 | 3.0570 | 2.3330 | 3.0560 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3240 | 3.1740 | 2.3220 | 3.1720 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.3030 | 3.3470 | 2.2850 | 3.3290 | 0.0180 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.2961 | 2.2961 | 2.2748 | 2.2748 | 0.0213 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.2605 | 2.7281 | 2.2623 | 2.7303 | -0.0022 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.2540 | 2.2540 | 2.2440 | 2.2440 | 0.0100 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.2450 | 3.3410 | 2.2440 | 3.3400 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2.2320 | 2.9200 | 2.2320 | 2.9200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.2066 | 2.2066 | 2.2005 | 2.2005 | 0.0061 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 485014 | 工银添颐债券B | 2.1980 | 2.1980 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.1940 | 2.1940 | 2.1840 | 2.1840 | 0.0100 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.1741 | 2.1741 | 2.1540 | 2.1540 | 0.0201 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.1635 | 2.1635 | 2.1434 | 2.1434 | 0.0201 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.1546 | 2.2056 | 2.1410 | 2.1920 | 0.0136 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.1410 | 2.1410 | 2.1560 | 2.1560 | -0.0150 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |