自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 109.7999 | 1.0980 | 109.5252 | 1.0953 | 0.0027 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.4077 | 1.3502 | 5.4051 | 1.3496 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.7136 | 1.1634 | 4.7455 | 1.1713 | -0.0079 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.5634 | 0.9938 | 3.5874 | 1.0005 | -0.0067 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.2310 | 3.2810 | 3.2420 | 3.2920 | -0.0110 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.1920 | 3.1920 | 3.2030 | 3.2030 | -0.0110 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9380 | 2.9380 | 2.9020 | 2.9020 | 0.0360 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.8770 | 2.8770 | 2.8420 | 2.8420 | 0.0350 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.7140 | 2.7140 | 2.7240 | 2.7240 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.6750 | 2.6750 | 2.6850 | 2.6850 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.6610 | 3.6610 | 2.6590 | 3.6590 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6035 | 2.6035 | 2.6066 | 2.6066 | -0.0031 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.5519 | 2.5519 | 2.5584 | 2.5584 | -0.0065 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.5400 | 3.5400 | 2.5390 | 3.5390 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.4690 | 2.4690 | 2.4830 | 2.4830 | -0.0140 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.4690 | 2.4690 | 2.4840 | 2.4840 | -0.0150 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.4420 | 2.4420 | 2.4560 | 2.4560 | -0.0140 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.3530 | 2.3530 | 2.3590 | 2.3590 | -0.0060 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.3240 | 2.3240 | 2.3310 | 2.3310 | -0.0070 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3123 | 5.3603 | 2.3294 | 5.3774 | -0.0171 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.2555 | 2.5605 | 2.2723 | 2.5773 | -0.0168 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2550 | 2.2550 | 2.2235 | 2.2235 | 0.0315 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.2440 | 2.8950 | 2.2520 | 2.9030 | -0.0080 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.2391 | 2.2391 | 2.2079 | 2.2079 | 0.0312 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.2335 | 2.2335 | 2.2322 | 2.2322 | 0.0013 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.2250 | 2.2250 | 2.2360 | 2.2360 | -0.0110 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.1869 | 2.1869 | 2.1857 | 2.1857 | 0.0012 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.1790 | 2.1790 | 2.1900 | 2.1900 | -0.0110 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1610 | 2.1610 | 2.1700 | 2.1700 | -0.0090 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.1431 | 2.1431 | 2.1437 | 2.1437 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.1340 | 2.6340 | 2.1340 | 2.6340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.1287 | 2.1287 | 2.1294 | 2.1294 | -0.0007 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.1160 | 2.1160 | 2.1260 | 2.1260 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.0850 | 4.0760 | 2.0910 | 4.0820 | -0.0060 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0627 | 2.3129 | 2.0611 | 2.3113 | 0.0016 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.0420 | 2.3150 | 2.0470 | 2.3200 | -0.0050 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.0371 | 2.0371 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0011 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011565 | 富国周期优势混合C | 2.0220 | 2.2696 | 2.0204 | 2.2680 | 0.0016 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0060 | 2.3750 | 2.0120 | 2.3810 | -0.0060 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.9950 | 1.9950 | 2.0010 | 2.0010 | -0.0060 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.9921 | 1.9921 | 1.9911 | 1.9911 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9856 | 1.9856 | 1.9910 | 1.9910 | -0.0054 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 1.9680 | 2.0680 | 1.9830 | 2.0830 | -0.0150 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9603 | 0.6902 | 1.9580 | 0.6894 | 0.0008 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9555 | 1.9555 | 1.9642 | 1.9642 | -0.0087 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.9501 | 1.9501 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0054 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9480 | 1.3570 | 1.9690 | 1.3720 | -0.0150 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.9460 | 2.1410 | 1.9440 | 2.1390 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9370 | 1.9370 | 1.9570 | 1.9570 | -0.0200 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.9330 | 1.9330 | 1.9390 | 1.9390 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |