自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.2280 | 3.2780 | 3.2700 | 3.3200 | -0.0420 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.1900 | 3.1900 | 3.2320 | 3.2320 | -0.0420 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9610 | 2.9610 | 3.0000 | 3.0000 | -0.0390 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.6840 | 2.6840 | 2.7200 | 2.7200 | -0.0360 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.6460 | 2.6460 | 2.6820 | 2.6820 | -0.0360 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.6172 | 2.6172 | 2.6392 | 2.6392 | -0.0220 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.6090 | 3.6090 | 2.6220 | 3.6220 | -0.0130 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.5919 | 2.5919 | 2.6129 | 2.6129 | -0.0210 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.5100 | 2.5100 | 2.5490 | 2.5490 | -0.0390 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.4910 | 3.4910 | 2.5030 | 3.5030 | -0.0120 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.3490 | 2.3490 | 2.3800 | 2.3800 | -0.0310 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3422 | 5.3902 | 2.3682 | 5.4162 | -0.0260 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.2856 | 2.5906 | 2.3110 | 2.6160 | -0.0254 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.2610 | 2.9120 | 2.2890 | 2.9400 | -0.0280 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2561 | 2.2561 | 2.2794 | 2.2794 | -0.0233 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.2263 | 2.2263 | 2.2338 | 2.2338 | -0.0075 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.2090 | 2.2090 | 2.2240 | 2.2240 | -0.0150 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.1805 | 2.1805 | 2.1880 | 2.1880 | -0.0075 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.1670 | 2.6670 | 2.1880 | 2.6880 | -0.0210 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.1630 | 2.1630 | 2.1790 | 2.1790 | -0.0160 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1540 | 1.5010 | 2.1610 | 1.5060 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.1521 | 2.1521 | 2.1983 | 2.1983 | -0.0462 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1420 | 2.1420 | 2.1490 | 2.1490 | -0.0070 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.1404 | 2.1404 | 2.1534 | 2.1534 | -0.0130 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1390 | 2.1390 | 2.1570 | 2.1570 | -0.0180 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.1100 | 4.1010 | 2.1290 | 4.1200 | -0.0190 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.1052 | 2.1052 | 2.1504 | 2.1504 | -0.0452 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0956 | 2.3458 | 2.1168 | 2.3670 | -0.0212 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0950 | 2.0950 | 2.1140 | 2.1140 | -0.0190 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.0670 | 2.3400 | 2.0850 | 2.3580 | -0.0180 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0530 | 2.4220 | 2.0720 | 2.4410 | -0.0190 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0335 | 2.0335 | 2.0595 | 2.0595 | -0.0260 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9998 | 1.9998 | 2.0367 | 2.0367 | -0.0369 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.9750 | 2.1700 | 1.9970 | 2.1920 | -0.0220 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.9647 | 1.9647 | 2.0009 | 2.0009 | -0.0362 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 1.9480 | 2.0480 | 1.9560 | 2.0560 | -0.0080 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.9420 | 1.9420 | 1.9630 | 1.9630 | -0.0210 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.9397 | 1.9797 | 1.9427 | 1.9827 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.9200 | 1.9200 | 1.9220 | 1.9220 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 1.9100 | 1.9100 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0080 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 100051 | 富国可转换债券A | 1.8880 | 1.8880 | 1.8950 | 1.8950 | -0.0070 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.8840 | 2.4790 | 1.9050 | 2.5000 | -0.0210 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 1.8570 | 2.1370 | 1.8880 | 2.1680 | -0.0310 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 1.8485 | 1.8485 | 1.8563 | 1.8563 | -0.0078 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 1.8484 | 1.8484 | 1.8563 | 1.8563 | -0.0079 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.8428 | 1.8428 | 1.8536 | 1.8536 | -0.0108 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 1.8200 | 1.8200 | 1.8500 | 1.8500 | -0.0300 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8142 | 1.8142 | 1.8187 | 1.8187 | -0.0045 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.7522 | 1.7522 | 1.7625 | 1.7625 | -0.0103 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.6920 | 1.7830 | 1.6950 | 1.7860 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |