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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.5446 | 2.7276 | 1.5407 | 2.7237 | 0.0039 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 1.5130 | 1.5130 | 1.5281 | 1.5281 | -0.0151 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.4976 | 1.7976 | 1.4988 | 1.7988 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0120 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.4678 | 1.4678 | 1.4732 | 1.4732 | -0.0054 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.4337 | 1.4337 | 1.4361 | 1.4361 | -0.0024 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 1.4332 | 1.4332 | 1.4356 | 1.4356 | -0.0024 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.4161 | 1.6061 | 1.4166 | 1.6066 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 1.4102 | 1.4202 | 1.4186 | 1.4286 | -0.0084 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.3995 | 1.6235 | 1.4056 | 1.6296 | -0.0061 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.3841 | 1.3841 | 1.3879 | 1.3879 | -0.0038 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 1.3840 | 1.3840 | 1.3951 | 1.3951 | -0.0111 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.3791 | 1.3791 | 1.3851 | 1.3851 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.3776 | 1.3776 | 1.3814 | 1.3814 | -0.0038 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.3539 | 1.5682 | 1.3507 | 1.5650 | 0.0032 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 400030 | 东方添益债券 | 1.3474 | 1.5754 | 1.3461 | 1.5741 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 1.3466 | 1.3466 | 1.3575 | 1.3575 | -0.0109 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.3410 | 1.3941 | 1.3418 | 1.3949 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.3359 | 1.6855 | 1.3508 | 1.7004 | -0.0149 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3338 | 2.5338 | 1.3320 | 2.5320 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008270 | 大成睿享混合C | 1.3297 | 1.5419 | 1.3266 | 1.5388 | 0.0031 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.3295 | 1.5395 | 1.3291 | 1.5391 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.3266 | 1.3266 | 1.3369 | 1.3369 | -0.0103 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.3262 | 1.8462 | 1.3343 | 1.8543 | -0.0081 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.3226 | 1.3979 | 1.3235 | 1.3988 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.3112 | 1.4812 | 1.3117 | 1.4817 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3096 | 2.1721 | 1.3090 | 2.1715 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 011242 | 东吴进取策略混合C | 1.3079 | 1.3079 | 1.3159 | 1.3159 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.2881 | 1.4921 | 1.2877 | 1.4917 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 1.2850 | 1.5195 | 1.2847 | 1.5192 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.2834 | 1.2834 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.2763 | 1.2763 | 1.2865 | 1.2865 | -0.0102 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2720 | 1.5760 | 1.2710 | 1.5750 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 1.2720 | 1.3876 | 1.2717 | 1.3873 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.2707 | 1.2707 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1.2624 | 1.2624 | 1.2700 | 1.2700 | -0.0076 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 770001 | 德邦优化A | 1.2602 | 2.2722 | 1.2597 | 2.2717 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.2592 | 1.2592 | 1.2577 | 1.2577 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2589 | 1.5389 | 1.2605 | 1.5405 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1.2579 | 1.6607 | 1.2655 | 1.6691 | -0.0084 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.2545 | 1.2545 | 1.2646 | 1.2646 | -0.0101 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.2522 | 1.2522 | 1.2599 | 1.2599 | -0.0077 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2519 | 1.2519 | 1.2556 | 1.2556 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 1.2449 | 1.2449 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0092 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.2421 | 1.3021 | 1.2413 | 1.3013 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0068 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 007263 | 东方红聚利债券C | 1.2279 | 1.2279 | 1.2355 | 1.2355 | -0.0076 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.2212 | 1.2712 | 1.2204 | 1.2704 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2180 | 2.1200 | 1.2230 | 2.1250 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |