自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.2450 | 5.7450 | 5.2970 | 5.7970 | -0.0520 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0627 | 4.0627 | 4.0688 | 4.0688 | -0.0061 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.6070 | 3.6070 | 3.6240 | 3.6240 | -0.0170 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.5360 | 3.1330 | 3.5510 | 3.1450 | -0.0120 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.5080 | 3.5080 | 3.5220 | 3.5220 | -0.0140 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.4500 | 3.4500 | 3.4660 | 3.4660 | -0.0160 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.3176 | 3.3176 | 3.3187 | 3.3187 | -0.0011 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.2180 | 3.2180 | 3.2530 | 3.2530 | -0.0350 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 3.0237 | 3.0237 | 3.0347 | 3.0347 | -0.0110 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.9994 | 2.9994 | 3.0103 | 3.0103 | -0.0109 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6885 | 4.6745 | 2.6948 | 4.6808 | -0.0063 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.6410 | 2.6410 | 2.6476 | 2.6476 | -0.0066 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.6083 | 2.6083 | 2.6149 | 2.6149 | -0.0066 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.5930 | 2.9930 | 2.5970 | 2.9970 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.4640 | 2.4640 | 2.4650 | 2.4650 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.4380 | 2.4380 | 2.4170 | 2.4170 | 0.0210 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2.3800 | 2.3800 | 2.3850 | 2.3850 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3762 | 6.0806 | 2.3968 | 6.1012 | -0.0206 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3601 | 2.5161 | 2.3816 | 2.5376 | -0.0215 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.2986 | 2.6706 | 2.2969 | 2.6689 | 0.0017 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.2888 | 2.2888 | 2.2752 | 2.2752 | 0.0136 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0775 | 2.0775 | 2.0940 | 2.0940 | -0.0165 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.0720 | 2.0720 | 2.0930 | 2.0930 | -0.0210 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2.0537 | 2.0537 | 2.0701 | 2.0701 | -0.0164 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.9579 | 1.9579 | 1.9633 | 1.9633 | -0.0054 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9490 | 1.9490 | -0.0130 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1.9240 | 1.9240 | 1.9440 | 1.9440 | -0.0200 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.8873 | 1.8873 | 1.8927 | 1.8927 | -0.0054 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8569 | 2.6199 | 1.8481 | 2.6111 | 0.0088 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.8312 | 1.8312 | 1.8225 | 1.8225 | 0.0087 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.7990 | 3.3270 | 1.8110 | 3.3390 | -0.0120 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.7683 | 1.8483 | 1.7673 | 1.8473 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.7597 | 2.3557 | 1.7483 | 2.3405 | 0.0152 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.7589 | 1.7589 | 1.7476 | 1.7476 | 0.0113 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 090016 | 大成消费主题混合A | 1.6988 | 1.9558 | 1.7019 | 1.9589 | -0.0031 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 017773 | 大成消费主题混合C | 1.6904 | 1.6904 | 1.6935 | 1.6935 | -0.0031 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6775 | 1.6775 | 1.6505 | 1.6505 | 0.0270 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.6754 | 1.6754 | 1.6815 | 1.6815 | -0.0061 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.6570 | 1.6570 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0110 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 1.6420 | 1.6420 | 1.6520 | 1.6520 | -0.0100 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 1.6400 | 1.6400 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0110 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 400003 | 东方精选混合 | 1.6311 | 5.0226 | 1.6415 | 5.0509 | -0.0283 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.6158 | 2.0758 | 1.6278 | 2.0878 | -0.0120 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.6150 | 1.7970 | 1.6165 | 1.7985 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6057 | 1.6057 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0257 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.5932 | 1.7762 | 1.5948 | 1.7778 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5794 | 4.0004 | 1.5940 | 4.0150 | -0.0146 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5770 | 1.5770 | 1.5820 | 1.5820 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.5664 | 1.8664 | 1.5676 | 1.8676 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0040 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |