【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	720001	财通价值动量混合A	3.7980	4.2690	3.8470	4.3180	-0.0490	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	200015	长城优化升级混合A	3.1625	3.2775	3.2178	3.3328	-0.0553	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	013274	长城优化升级混合C	3.1086	3.1086	3.1630	3.1630	-0.0544	-1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	080005	长盛量化红利混合A	2.7994	3.7054	2.7919	3.6979	0.0075	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	020155	长盛量化红利混合C	2.7939	2.7939	2.7866	2.7866	0.0073	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.5563	2.5563	2.5779	2.5779	-0.0216	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.4579	2.4579	2.4788	2.4788	-0.0209	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.3510	2.4010	2.3510	2.4010	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000598	长盛生态环境混合	2.3270	2.3270	2.3510	2.3510	-0.0240	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000534	长盛高端装备混合A	2.2850	2.7730	2.3210	2.8090	-0.0360	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	017485	长盛高端装备混合C	2.2660	2.7540	2.3010	2.7890	-0.0350	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000339	长城医疗保健混合A	2.2052	2.2052	2.2356	2.2356	-0.0304	-1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015562	长城医疗保健混合C	2.1774	2.1774	2.2075	2.2075	-0.0301	-1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005049	长安鑫旺价值混合A	2.0356	2.0356	2.0520	2.0520	-0.0164	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	005050	长安鑫旺价值混合C	2.0331	2.0331	2.0495	2.0495	-0.0164	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005743	长安裕隆混合A	2.0154	2.0154	2.0330	2.0330	-0.0176	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.9818	1.9818	1.9772	1.9772	0.0046	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005744	长安裕隆混合C	1.9622	1.9622	1.9794	1.9794	-0.0172	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.9580	1.9580	1.9536	1.9536	0.0044	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014035	长城悦享增利债券C	1.9352	1.9352	1.9335	1.9335	0.0017	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000976	长城新兴产业混合A	1.9179	1.9179	1.9520	1.9520	-0.0341	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019412	长城新兴产业混合C	1.9098	1.9098	1.9438	1.9438	-0.0340	-1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003190	创金合信消费主题股票A	1.8630	1.7730	1.8538	1.7643	0.0087	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002542	长城久鼎混合A	1.8281	1.8281	1.8606	1.8606	-0.0325	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	008186	淳厚信睿A	1.8268	1.8268	1.8569	1.8569	-0.0301	-1.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	015722	长城中小盘混合C	1.8200	1.8200	1.8514	1.8514	-0.0314	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016059	长城久鼎混合C	1.8090	1.8090	1.8412	1.8412	-0.0322	-1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005342	长安裕泰混合C	1.8029	1.8029	1.8184	1.8184	-0.0155	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005341	长安裕泰混合A	1.8011	1.8011	1.8166	1.8166	-0.0155	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	000977	长城环保主题混合A	1.7944	1.7944	1.8272	1.8272	-0.0328	-1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	008187	淳厚信睿C	1.7873	1.7873	1.8168	1.8168	-0.0295	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003191	创金合信消费主题股票C	1.7867	1.6870	1.7779	1.6787	0.0083	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	080001	长盛成长价值混合A	1.7632	4.5115	1.7795	4.5278	-0.0163	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	012715	长盛成长价值混合C	1.7393	1.8093	1.7554	1.8254	-0.0161	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7316	2.2204	1.7408	2.2296	-0.0092	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	001480	财通成长优选混合A	1.7260	1.7260	1.7520	1.7520	-0.0260	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005851	财通新视野混合A	1.7175	1.7175	1.7487	1.7487	-0.0312	-1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000684	长盛养老健康混合A	1.7030	1.7030	1.7156	1.7156	-0.0126	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	021488	长盛养老健康混合C	1.7028	1.7028	1.7154	1.7154	-0.0126	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002300	长盛医疗量化股票A	1.6921	1.6921	1.7135	1.7135	-0.0214	-1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018009	长盛医疗量化股票C	1.6794	1.6794	1.7007	1.7007	-0.0213	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519039	长盛同德主题混合	1.6630	4.7653	1.6837	4.8247	-0.0594	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.6610	1.6610	1.6787	1.6787	-0.0177	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	007811	淳厚信泽A	1.6589	1.6589	1.6853	1.6853	-0.0264	-1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	005959	财通新视野混合C	1.6368	1.6368	1.6665	1.6665	-0.0297	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006502	财通集成电路产业股票A	1.6262	1.6262	1.6498	1.6498	-0.0236	-1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005968	创金合信工业周期股票A	1.6243	1.6243	1.6552	1.6552	-0.0309	-1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	007812	淳厚信泽C	1.6199	1.6199	1.6457	1.6457	-0.0258	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6090	2.9745	1.6067	2.9722	0.0023	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6078	1.6178	1.6056	1.6156	0.0022	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作