每日开放式基金净值一览|共913只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6170 | 1.6170 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0180 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5530 | 1.5530 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.5445 | 1.5495 | 1.5858 | 1.5908 | -0.0413 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 159908 | 博时创业板ETF | 1.5382 | 1.5382 | 1.5857 | 1.5857 | -0.0475 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5480 | 1.8930 | -0.0340 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4935 | 1.8028 | 1.4984 | 1.8077 | -0.0049 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.4834 | 1.4874 | 1.5231 | 1.5271 | -0.0397 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4819 | 1.6902 | 1.4868 | 1.6951 | -0.0049 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4759 | 1.4759 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 1.4750 | 1.4750 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.4739 | 1.4739 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0430 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.4660 | 1.7780 | 1.5030 | 1.8150 | -0.0370 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4630 | 1.7890 | 1.4960 | 1.8220 | -0.0330 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4518 | 1.6339 | 1.4395 | 1.6200 | 0.0139 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 006511 | 博道卓远混合A | 1.4517 | 1.4517 | 1.4924 | 1.4924 | -0.0407 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.4503 | 1.6648 | 1.4884 | 1.7029 | -0.0381 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 1.4488 | 1.4488 | 1.4718 | 1.4718 | -0.0230 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4487 | 3.4826 | 1.4804 | 3.5143 | -0.0317 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4481 | 1.4481 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0230 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.4462 | 1.4462 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0122 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4213 | 1.4213 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0226 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4183 | 1.4365 | 1.4494 | 1.4676 | -0.0311 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4150 | 1.4910 | 1.4800 | 1.5560 | -0.0650 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.4113 | 1.5793 | 1.4161 | 1.5841 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.4100 | 1.6150 | 1.4460 | 1.6510 | -0.0360 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.4100 | 1.4100 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0650 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006512 | 博道卓远混合C | 1.4087 | 1.4087 | 1.4482 | 1.4482 | -0.0395 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4032 | 1.4032 | 1.4357 | 1.4357 | -0.0325 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合C | 1.3906 | 1.3906 | 1.4229 | 1.4229 | -0.0323 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.3878 | 1.6678 | 1.4285 | 1.7085 | -0.0407 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 1.3841 | 1.3841 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0234 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.3840 | 2.1092 | 1.3842 | 2.1094 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.3807 | 1.5825 | 1.4171 | 1.6189 | -0.0364 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1.3794 | 1.5294 | 1.3841 | 1.5341 | -0.0047 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006160 | 博道启航混合A | 1.3753 | 1.5753 | 1.4071 | 1.6071 | -0.0318 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.3750 | 1.3750 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0320 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3960 | 1.3960 | -0.0240 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 1.3661 | 1.3661 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0319 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.3628 | 1.6428 | 1.4027 | 1.6827 | -0.0399 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 050022 | 博时回报混合 | 1.3573 | 2.2292 | 1.3955 | 2.2674 | -0.0382 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.3536 | 1.6066 | 1.3759 | 1.6289 | -0.0223 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.3499 | 1.3499 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0290 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1.3497 | 1.3497 | 1.3778 | 1.3778 | -0.0281 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 1.3460 | 1.3460 | 1.3780 | 1.3780 | -0.0320 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.3441 | 1.4609 | 1.3438 | 1.4606 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 006161 | 博道启航混合C | 1.3311 | 1.5311 | 1.3618 | 1.5618 | -0.0307 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 515890 | 博时中证红利ETF | 1.3294 | 1.5506 | 1.3457 | 1.5669 | -0.0163 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1.3212 | 1.3212 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0276 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3199 | 1.3738 | 1.3258 | 1.3797 | -0.0059 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3152 | 2.2852 | 1.3183 | 2.2883 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
