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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.2050 | 2.2050 | 2.2510 | 2.2510 | -0.0460 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.1868 | 2.1868 | 2.2165 | 2.2165 | -0.0297 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2.1806 | 2.1806 | 2.2390 | 2.2390 | -0.0584 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.1740 | 2.1740 | 2.2190 | 2.2190 | -0.0450 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012778 | 中欧养老混合C | 2.1705 | 2.1705 | 2.2231 | 2.2231 | -0.0526 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.1694 | 2.1694 | 2.1990 | 2.1990 | -0.0296 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.1678 | 2.1678 | 2.2164 | 2.2164 | -0.0486 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2.1545 | 2.1545 | 2.2123 | 2.2123 | -0.0578 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.1280 | 2.8410 | 2.1870 | 2.9000 | -0.0590 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1750 | 2.1750 | -0.0550 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.1051 | 2.1705 | 2.1043 | 2.1697 | 0.0008 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 2.1017 | 2.1017 | 2.1505 | 2.1505 | -0.0488 | -2.27% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 2.0490 | 2.0840 | 2.0710 | 2.1060 | -0.0220 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 001917 | 招商量化精选股票A | 2.0327 | 2.1027 | 2.0811 | 2.1511 | -0.0484 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.0253 | 2.9452 | 2.0770 | 2.9969 | -0.0517 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.0250 | 2.0250 | 2.0840 | 2.0840 | -0.0590 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007950 | 招商量化精选股票C | 1.9791 | 1.9791 | 2.0263 | 2.0263 | -0.0472 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 1.9520 | 2.2030 | 1.9997 | 2.2507 | -0.0477 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1.9450 | 1.9450 | 2.0000 | 2.0000 | -0.0550 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1.9406 | 1.9406 | 1.9945 | 1.9945 | -0.0539 | -2.70% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1.9318 | 1.9318 | 1.9766 | 1.9766 | -0.0448 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.9246 | 1.9246 | 1.9734 | 1.9734 | -0.0488 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9009 | 1.9009 | 1.9003 | 1.9003 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
24 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.8950 | 1.8950 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0550 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 1.8917 | 1.8917 | 1.9397 | 1.9397 | -0.0480 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8760 | 2.3600 | 1.8883 | 2.3723 | -0.0123 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 217011 | 招商安心收益债券C | 1.8745 | 2.2215 | 1.8739 | 2.2209 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.8741 | 2.2181 | 1.9253 | 2.2693 | -0.0512 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 1.8727 | 2.0397 | 1.9185 | 2.0855 | -0.0458 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1.8724 | 1.8724 | 1.9159 | 1.9159 | -0.0435 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.8596 | 1.8596 | 1.9058 | 1.9058 | -0.0462 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.8520 | 2.0650 | 1.9040 | 2.1170 | -0.0520 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 1.8465 | 1.8465 | 1.8971 | 1.8971 | -0.0506 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001869 | 招商制造业混合A | 1.8460 | 1.9660 | 1.9000 | 2.0200 | -0.0540 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1.8445 | 1.8445 | 1.8992 | 1.8992 | -0.0547 | -2.88% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.8391 | 1.8391 | 1.8593 | 1.8593 | -0.0202 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 1.8351 | 3.5417 | 1.8776 | 3.5842 | -0.0425 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 1.8319 | 1.8319 | 1.8775 | 1.8775 | -0.0456 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.8255 | 1.8955 | 1.8859 | 1.9559 | -0.0604 | -3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000591 | 中银健康生活混合 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8420 | 1.8420 | -0.0170 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1.8206 | 2.8577 | 1.8671 | 2.9042 | -0.0465 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8089 | 1.8089 | 1.8289 | 1.8289 | -0.0200 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8001 | 1.8691 | 1.8596 | 1.9286 | -0.0595 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 217022 | 招商产业债券A | 1.7961 | 2.0361 | 1.7955 | 2.0355 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.7960 | 1.9560 | 1.8220 | 1.9820 | -0.0260 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.7959 | 1.9059 | 1.8338 | 1.9438 | -0.0379 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 1.7826 | 3.4892 | 1.8239 | 3.5305 | -0.0413 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.7740 | 1.8970 | 1.8360 | 1.9590 | -0.0620 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 1.7730 | 1.9810 | 1.8230 | 2.0310 | -0.0500 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.7540 | 1.7540 | 1.8050 | 1.8050 | -0.0510 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |