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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.8326 | 1.0683 | 106.7650 | 1.0677 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.4181 | 1.3038 | 5.4466 | 1.3106 | -0.0068 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.2478 | 7.9190 | 5.2455 | 7.9167 | 0.0023 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 5.2452 | 5.2452 | 5.2429 | 5.2429 | 0.0023 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.1850 | 4.1850 | 4.3410 | 4.3410 | -0.1560 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.1682 | 4.1682 | 4.2436 | 4.2436 | -0.0754 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.1266 | 4.1266 | 4.2013 | 4.2013 | -0.0747 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.0052 | 5.1442 | 4.1315 | 5.2705 | -0.1263 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3.9448 | 3.9448 | 4.0693 | 4.0693 | -0.1245 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.8490 | 3.8490 | 3.8550 | 3.8550 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.7706 | 4.1206 | 3.8997 | 4.2497 | -0.1291 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.4956 | 3.9756 | 3.5927 | 4.0727 | -0.0971 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.4219 | 3.4219 | 3.5170 | 3.5170 | -0.0951 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3.4169 | 3.7369 | 3.5338 | 3.8538 | -0.1169 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.2974 | 3.2974 | 3.3926 | 3.3926 | -0.0952 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.2638 | 3.2638 | 3.3581 | 3.3581 | -0.0943 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 3.1878 | 3.1878 | 3.2970 | 3.2970 | -0.1092 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0624 | 5.1578 | 3.1052 | 5.2006 | -0.0428 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 163822 | 中银主题策略混合A | 2.9840 | 3.0840 | 3.0590 | 3.1590 | -0.0750 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2.9560 | 2.9560 | 3.0310 | 3.0310 | -0.0750 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 398061 | 中海消费混合A | 2.8100 | 3.0200 | 2.8760 | 3.0860 | -0.0660 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017915 | 中海消费混合C | 2.8020 | 2.8020 | 2.8680 | 2.8680 | -0.0660 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7776 | 2.7776 | 2.8350 | 2.8350 | -0.0574 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6878 | 2.6878 | 2.7434 | 2.7434 | -0.0556 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2.6240 | 2.6240 | 2.6893 | 2.6893 | -0.0653 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 217013 | 招商中小盘混合 | 2.5940 | 2.5940 | 2.6490 | 2.6490 | -0.0550 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5861 | 2.5861 | 2.6329 | 2.6329 | -0.0468 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2.5488 | 3.4448 | 2.6378 | 3.5338 | -0.0890 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2.5155 | 3.2775 | 2.6034 | 3.3654 | -0.0879 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5137 | 2.5137 | 2.5592 | 2.5592 | -0.0455 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.4976 | 2.4976 | 2.5453 | 2.5453 | -0.0477 | -1.87% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.4282 | 3.4702 | 2.4991 | 3.5411 | -0.0709 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.4075 | 2.4075 | 2.4453 | 2.4453 | -0.0378 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.4060 | 3.4480 | 2.4762 | 3.5182 | -0.0702 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.4030 | 3.2970 | 2.4920 | 3.3860 | -0.0890 | -3.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2.4020 | 2.4020 | 2.4910 | 2.4910 | -0.0890 | -3.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.3883 | 2.3883 | 2.4506 | 2.4506 | -0.0623 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2.3819 | 2.3819 | 2.4544 | 2.4544 | -0.0725 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.3800 | 2.3800 | 2.4255 | 2.4255 | -0.0455 | -1.88% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.3792 | 2.3792 | 2.4166 | 2.4166 | -0.0374 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 163810 | 中银价值混合A | 2.3490 | 2.3690 | 2.3980 | 2.4180 | -0.0490 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 017005 | 中银价值混合C | 2.3410 | 2.3410 | 2.3890 | 2.3890 | -0.0480 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2.3360 | 2.3360 | 2.4000 | 2.4000 | -0.0640 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2.3310 | 3.5940 | 2.4180 | 3.6810 | -0.0870 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2.3059 | 2.8469 | 2.3732 | 2.9142 | -0.0673 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.3055 | 2.3055 | 2.3757 | 2.3757 | -0.0702 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2.2770 | 2.2770 | 2.3630 | 2.3630 | -0.0860 | -3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.2727 | 2.2727 | 2.3320 | 2.3320 | -0.0593 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.2232 | 2.2232 | 2.2771 | 2.2771 | -0.0539 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2.2163 | 2.2163 | 2.2659 | 2.2659 | -0.0496 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |