【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006011	中信保诚稳鸿A	5.2455	7.9167	5.2417	7.9129	0.0038	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	021521	中信保诚稳鸿E	5.2429	5.2429	5.2393	5.2393	0.0036	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	590008	中邮战略新兴产业混合	4.3410	4.3410	4.3650	4.3650	-0.0240	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1315	5.2705	4.1000	5.2390	0.0315	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.0693	4.0693	4.0385	4.0385	0.0308	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001887	中欧价值智选混合E	3.8997	4.2497	3.8928	4.2428	0.0069	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000746	招商行业精选股票	3.8550	3.8550	3.8860	3.8860	-0.0310	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	166019	中欧价值智选混合A	3.5338	3.8538	3.5276	3.8476	0.0062	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	217021	招商优势企业混合A	3.3926	3.3926	3.3509	3.3509	0.0417	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017821	招商优势企业混合C	3.3581	3.3581	3.3170	3.3170	0.0411	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004235	中欧价值智选混合C	3.2970	3.2970	3.2914	3.2914	0.0056	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.1052	5.2006	3.1266	5.2220	-0.0214	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	398061	中海消费混合A	2.8760	3.0860	2.9000	3.1100	-0.0240	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	017915	中海消费混合C	2.8680	2.8680	2.8920	2.8920	-0.0240	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	2.8350	2.8350	2.8589	2.8589	-0.0239	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	2.7434	2.7434	2.7666	2.7666	-0.0232	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6893	2.6893	2.6849	2.6849	0.0044	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	217013	招商中小盘混合	2.6490	2.6490	2.6650	2.6650	-0.0160	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	550009	中信保诚中小盘混合A	2.6378	3.5338	2.6224	3.5184	0.0154	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	217027	招商央视财经50指数A	2.6329	2.6329	2.6501	2.6501	-0.0172	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	016256	中信保诚中小盘混合C	2.6034	3.3654	2.5883	3.3503	0.0151	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004410	招商央视财经50指数C	2.5592	2.5592	2.5760	2.5760	-0.0168	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.4991	3.5411	2.4992	3.5412	-0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.4920	3.3860	2.5200	3.4140	-0.0280	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.4762	3.5182	2.4763	3.5183	-0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005775	中加转型动力混合A	2.4506	2.4506	2.4349	2.4349	0.0157	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.4180	3.6810	2.4260	3.6890	-0.0080	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.4000	2.4000	2.4040	2.4040	-0.0040	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	004784	招商稳健优选股票A	2.3757	2.3757	2.3762	2.3762	-0.0005	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.3732	2.9142	2.3735	2.9145	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.3630	2.3630	2.3700	2.3700	-0.0070	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005776	中加转型动力混合C	2.3320	2.3320	2.3172	2.3172	0.0148	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001955	中欧养老混合A	2.2771	2.2771	2.2973	2.2973	-0.0202	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	003822	中信建投轮换混合A	2.2659	2.2659	2.2740	2.2740	-0.0081	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	006392	中信保诚创新成长混合A	2.2390	2.2390	2.2366	2.2366	0.0024	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	012778	中欧养老混合C	2.2231	2.2231	2.2431	2.2431	-0.0200	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003823	中信建投轮换混合C	2.2164	2.2164	2.2244	2.2244	-0.0080	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016258	中信保诚创新成长混合C	2.2123	2.2123	2.2101	2.2101	0.0022	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	217010	招商大盘蓝筹混合	2.1870	2.9000	2.2010	2.9140	-0.0140	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.1750	2.1750	2.1790	2.1790	-0.0040	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001864	中海魅力长三角混合	2.0840	2.0840	2.0810	2.0810	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001917	招商量化精选股票A	2.0811	2.1511	2.0909	2.1609	-0.0098	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001882	中欧价值发现混合E	2.0770	2.9969	2.0866	3.0065	-0.0096	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	007950	招商量化精选股票C	2.0263	2.0263	2.0359	2.0359	-0.0096	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001811	中欧明睿新常态混合A	1.9997	2.2507	1.9924	2.2434	0.0073	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004812	中欧先进制造股票A	1.9766	1.9766	1.9801	1.9801	-0.0035	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000209	中信保诚新兴产业混合A	1.9734	1.9734	1.9641	1.9641	0.0093	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001279	中海积极增利混合	1.9500	1.9500	1.9530	1.9530	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	013526	中信保诚新兴产业混合C	1.9397	1.9397	1.9306	1.9306	0.0091	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000126	招商安润灵活配置混合A	1.9253	2.2693	1.9199	2.2639	0.0054	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作