每日开放式基金净值一览|共1503只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.3607 | 1.3607 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0393 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 1.3605 | 1.4255 | 1.3884 | 1.4534 | -0.0279 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.3582 | 1.3582 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0314 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3560 | 2.4610 | 1.3610 | 2.4660 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3549 | 1.3549 | 1.3777 | 1.3777 | -0.0228 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.3539 | 1.3539 | 1.3930 | 1.3930 | -0.0391 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001966 | 圆信永丰兴源C | 1.3531 | 1.3531 | 1.3972 | 1.3972 | -0.0441 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 1.3480 | 1.3980 | 1.3480 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0275 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.3426 | 1.3426 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0678 | -4.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.3400 | 1.4450 | 1.3470 | 1.4520 | -0.0070 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1.3395 | 1.4045 | 1.3670 | 1.4320 | -0.0275 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3368 | 2.4814 | 1.3453 | 2.4899 | -0.0085 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.3320 | 1.4410 | 1.3385 | 1.4475 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 1.3264 | 1.3264 | 1.3934 | 1.3934 | -0.0670 | -4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 1.3259 | 1.5929 | 1.3344 | 1.6014 | -0.0085 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3258 | 1.3258 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3242 | 2.4158 | 1.3327 | 2.4243 | -0.0085 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007203 | 银河新动能混合A | 1.3225 | 1.3225 | 1.3622 | 1.3622 | -0.0397 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 016699 | 易方达丰和债券C | 1.3223 | 1.3223 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017757 | 银河新动能混合C | 1.3122 | 1.3122 | 1.3516 | 1.3516 | -0.0394 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 1.3120 | 1.3120 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3104 | 1.5184 | 1.3268 | 1.5348 | -0.0164 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.3060 | 1.3750 | 1.3190 | 1.3880 | -0.0130 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3017 | 1.3017 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0260 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.3013 | 1.3603 | 1.3143 | 1.3733 | -0.0130 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.3012 | 1.3012 | 1.3435 | 1.3435 | -0.0423 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 006708 | 永赢宏益债券C | 1.2946 | 1.3021 | 1.2941 | 1.3016 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2942 | 1.2942 | 1.3201 | 1.3201 | -0.0259 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2913 | 1.4075 | 1.2803 | 1.3965 | 0.0110 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.2873 | 1.3544 | 1.2848 | 1.3519 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 1.2830 | 1.2830 | 1.3170 | 1.3170 | -0.0340 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.2830 | 1.3290 | 1.2870 | 1.3330 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.2815 | 1.3486 | 1.2790 | 1.3461 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007056 | 银华积极精选混合 | 1.2813 | 1.2813 | 1.3071 | 1.3071 | -0.0258 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.2799 | 1.2799 | 1.3028 | 1.3028 | -0.0229 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2760 | 1.2760 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0109 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 519665 | 银河美丽混合C | 1.2760 | 1.7930 | 1.3150 | 1.8320 | -0.0390 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 519655 | 银河服务混合A | 1.2706 | 1.2706 | 1.3031 | 1.3031 | -0.0325 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 1.2678 | 1.2678 | 1.2691 | 1.2691 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001136 | 易方达裕如混合A | 1.2670 | 1.5070 | 1.2780 | 1.5180 | -0.0110 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 001343 | 易方达新享混合C | 1.2650 | 1.6300 | 1.2660 | 1.6310 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2649 | 0.7973 | 1.2914 | 0.8127 | -0.0154 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0350 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 018889 | 银河服务混合C | 1.2624 | 1.2624 | 1.2947 | 1.2947 | -0.0323 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1.2608 | 1.2608 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0337 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 017417 | 易方达裕如混合C | 1.2600 | 1.2600 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0110 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2597 | 1.4720 | 1.2675 | 1.4801 | -0.0081 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2593 | 1.2593 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0275 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
