每日开放式基金净值一览|共1503只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.5250 | 1.6250 | 1.5739 | 1.6739 | -0.0489 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.5230 | 1.5810 | 1.5260 | 1.5840 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.5165 | 1.5765 | 1.5215 | 1.5815 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5670 | 1.5670 | -0.0510 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519621 | 银河君荣混合I | 1.5099 | 1.5479 | 1.5344 | 1.5724 | -0.0245 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.5037 | 1.5637 | 1.5087 | 1.5687 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 005386 | 银河睿达混合A | 1.5014 | 1.6269 | 1.5065 | 1.6320 | -0.0051 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 006252 | 永赢消费主题A | 1.4963 | 1.4963 | 1.5391 | 1.5391 | -0.0428 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.4956 | 1.6096 | 1.5276 | 1.6416 | -0.0320 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 005387 | 银河睿达混合C | 1.4940 | 1.6195 | 1.4991 | 1.6246 | -0.0051 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 519661 | 银河增利债券C | 1.4880 | 1.7880 | 1.4878 | 1.7878 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 1.4870 | 1.5400 | 1.4920 | 1.5450 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.4845 | 1.5845 | 1.5321 | 1.6321 | -0.0476 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005498 | 银华积极成长混合A | 1.4817 | 1.4817 | 1.5177 | 1.5177 | -0.0360 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 006253 | 永赢消费主题C | 1.4775 | 1.4775 | 1.5198 | 1.5198 | -0.0423 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 1.4740 | 1.5270 | 1.4790 | 1.5320 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001678 | 英大国企改革 | 1.4632 | 2.1132 | 1.4986 | 2.1486 | -0.0354 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.4602 | 1.6532 | 1.4616 | 1.6546 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 014045 | 银华积极成长混合C | 1.4584 | 1.4584 | 1.4938 | 1.4938 | -0.0354 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4503 | 1.4503 | 0.0060 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.4550 | 1.4550 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.4410 | 1.5460 | 1.4719 | 1.5769 | -0.0309 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 1.4380 | 1.4900 | 1.4410 | 1.4930 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.4320 | 1.6150 | 1.4334 | 1.6164 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.4216 | 1.9077 | 1.4682 | 1.9543 | -0.0466 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 1.4180 | 1.4700 | 1.4210 | 1.4730 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 1.4064 | 1.4064 | 1.4525 | 1.4525 | -0.0461 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.4060 | 1.5460 | 1.4100 | 1.5500 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 016376 | 易米和丰债券A | 1.4048 | 1.4048 | 1.4041 | 1.4041 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.4012 | 1.4012 | 1.3962 | 1.3962 | 0.0050 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 150968 | 银河研究精选混合A | 1.4004 | 4.0973 | 1.4392 | 4.1361 | -0.0388 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.3997 | 1.3997 | 1.4419 | 1.4419 | -0.0422 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.3960 | 1.5420 | 1.4270 | 1.5730 | -0.0310 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.3947 | 1.3947 | 1.4269 | 1.4269 | -0.0322 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.3940 | 1.5340 | 1.3980 | 1.5380 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 519664 | 银河美丽混合A | 1.3880 | 1.9490 | 1.4300 | 1.9910 | -0.0420 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 017759 | 银河研究精选混合C | 1.3877 | 1.3877 | 1.4262 | 1.4262 | -0.0385 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3873 | 7.2447 | 1.4297 | 7.3645 | -0.1198 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3865 | 1.3865 | 1.3960 | 1.3960 | -0.0095 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 016377 | 易米和丰债券C | 1.3843 | 1.3843 | 1.3836 | 1.3836 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 1.3812 | 1.3812 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0484 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 1.3800 | 1.4300 | 1.3800 | 1.4300 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.3780 | 1.5100 | 1.3860 | 1.5180 | -0.0080 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3750 | 1.3750 | 1.3845 | 1.3845 | -0.0095 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 1.3750 | 1.4820 | 1.4050 | 1.5120 | -0.0300 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3740 | 2.5610 | 1.3780 | 2.5650 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.3701 | 1.3701 | 1.4014 | 1.4014 | -0.0313 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3964 | 1.3964 | -0.0313 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001965 | 圆信永丰兴源A | 1.3629 | 1.3629 | 1.4073 | 1.4073 | -0.0444 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3613 | 1.3613 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0277 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
