每日开放式基金净值一览|共1503只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005211 | 银河智慧混合A | 1.6993 | 1.6993 | 1.7493 | 1.7493 | -0.0500 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6987 | 1.6987 | 1.6971 | 1.6971 | 0.0016 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.6986 | 1.6986 | 1.6969 | 1.6969 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 001249 | 易方达新利混合 | 1.6930 | 1.7550 | 1.6980 | 1.7600 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 1.6920 | 1.6920 | 1.7340 | 1.7340 | -0.0420 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 004959 | 圆信永丰优悦生活 | 1.6879 | 1.8149 | 1.7285 | 1.8555 | -0.0406 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.6840 | 1.7460 | 1.6880 | 1.7500 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 017758 | 银河智慧混合C | 1.6837 | 1.6837 | 1.7332 | 1.7332 | -0.0495 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.6830 | 2.1930 | 1.6990 | 2.2090 | -0.0160 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 008245 | 圆信永丰致优A | 1.6710 | 1.6710 | 1.7168 | 1.7168 | -0.0458 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6700 | 1.8950 | 1.6770 | 1.9020 | -0.0070 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 1.6700 | 1.6700 | 1.6890 | 1.6890 | -0.0190 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005331 | 益民优势安享A | 1.6631 | 1.6631 | 1.6886 | 1.6886 | -0.0255 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 020282 | 益民优势安享C | 1.6608 | 1.6608 | 1.6863 | 1.6863 | -0.0255 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.6590 | 1.9100 | 1.6740 | 1.9250 | -0.0150 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.6540 | 2.3420 | 1.6680 | 2.3560 | -0.0140 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6478 | 2.5588 | 1.6488 | 2.5598 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.6445 | 4.2456 | 1.6445 | 4.2456 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 016344 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1.6430 | 1.7090 | 1.6570 | 1.7230 | -0.0140 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019615 | 益民服务领先混合C | 1.6420 | 3.5259 | 1.6420 | 3.5259 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6407 | 1.6407 | 1.6391 | 1.6391 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 519619 | 银河君荣混合A | 1.6407 | 1.6787 | 1.6673 | 1.7053 | -0.0266 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1.6406 | 1.6406 | 1.6417 | 1.6417 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.6400 | 1.8788 | 1.6915 | 1.9378 | -0.0590 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.6315 | 5.1385 | 1.6729 | 5.1799 | -0.0414 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.6300 | 1.8770 | 1.6440 | 1.8910 | -0.0140 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.6270 | 2.0990 | 1.6420 | 2.1140 | -0.0150 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008246 | 圆信永丰致优C | 1.6269 | 1.6269 | 1.6715 | 1.6715 | -0.0446 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.6238 | 1.6238 | 1.6654 | 1.6654 | -0.0416 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.6180 | 1.6180 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 1.5920 | 1.5920 | 1.6410 | 1.6410 | -0.0490 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.5910 | 1.5910 | 1.6210 | 1.6210 | -0.0300 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.5888 | 1.5888 | 1.6497 | 1.6497 | -0.0609 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.5800 | 1.6420 | 1.5920 | 1.6540 | -0.0120 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 519620 | 银河君荣混合C | 1.5796 | 1.6176 | 1.6053 | 1.6433 | -0.0257 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004250 | 银河量化优选混合A | 1.5603 | 1.5603 | 1.5874 | 1.5874 | -0.0271 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.5600 | 1.7710 | 1.5680 | 1.7790 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.5600 | 1.6220 | 1.5720 | 1.6340 | -0.0120 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.5557 | 1.5557 | 1.6154 | 1.6154 | -0.0597 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | 1.5554 | 1.5554 | 1.5976 | 1.5976 | -0.0422 | -2.64% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 1.5520 | 1.5980 | 1.5600 | 1.6060 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018872 | 银河量化优选混合C | 1.5510 | 1.5510 | 1.5780 | 1.5780 | -0.0270 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 1.5490 | 1.5490 | 1.5852 | 1.5852 | -0.0362 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.5440 | 1.6020 | 1.5470 | 1.6050 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 1.5439 | 1.5439 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0361 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5432 | 1.8532 | 1.5430 | 1.8530 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 006969 | 圆信永丰高端制造 | 1.5416 | 1.5416 | 1.5904 | 1.5904 | -0.0488 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.5345 | 5.1804 | 1.5724 | 5.3029 | -0.1225 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1.5344 | 1.5344 | 1.5746 | 1.5746 | -0.0402 | -2.55% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001342 | 易方达新享混合A | 1.5340 | 2.2250 | 1.5360 | 2.2270 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
