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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.0296 | 5.0296 | 5.0270 | 5.0270 | 0.0026 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.0058 | 4.0058 | 4.0195 | 4.0195 | -0.0137 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.6780 | 4.5780 | 3.6896 | 4.5896 | -0.0116 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0450 | 3.9050 | 3.0460 | 3.9060 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9720 | 3.0340 | 2.9710 | 3.0330 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.6930 | 2.8830 | 2.7100 | 2.9000 | -0.0170 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.6060 | 3.4260 | 2.6131 | 3.4331 | -0.0071 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5800 | 5.1440 | 2.5960 | 5.1600 | -0.0160 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.4901 | 3.4261 | 2.5107 | 3.4467 | -0.0206 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.3011 | 2.6711 | 2.2995 | 2.6692 | 0.0019 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2600 | 2.2600 | 2.2740 | 2.2740 | -0.0140 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.2470 | 2.2470 | 2.2610 | 2.2610 | -0.0140 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.2041 | 2.9661 | 2.2241 | 2.9861 | -0.0200 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1965 | 2.1965 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0175 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1569 | 2.1569 | 2.1742 | 2.1742 | -0.0173 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.1514 | 2.9196 | 2.1502 | 2.9184 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2.0856 | 2.8086 | 2.0845 | 2.8075 | 0.0011 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.0645 | 4.8105 | 2.0646 | 4.8106 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.0475 | 2.0475 | 2.0606 | 2.0606 | -0.0131 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1.9760 | 2.0710 | 1.9600 | 2.0550 | 0.0160 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1.9430 | 2.0380 | 1.9290 | 2.0240 | 0.0140 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.9120 | 1.9120 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0130 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 1.9019 | 1.9019 | 1.9016 | 1.9016 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.8820 | 1.8820 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0120 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.8685 | 1.9635 | 1.8772 | 1.9722 | -0.0087 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 1.8671 | 1.8671 | 1.8758 | 1.8758 | -0.0087 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8527 | 2.0287 | 1.8746 | 2.0506 | -0.0219 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0090 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.7974 | 1.9734 | 1.8187 | 1.9947 | -0.0213 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7127 | 1.7127 | 1.7172 | 1.7172 | -0.0045 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置 | 1.6830 | 1.7400 | 1.6920 | 1.7490 | -0.0090 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
32 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.6621 | 2.9175 | 1.6571 | 2.9125 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.6528 | 1.8658 | 1.6720 | 1.8850 | -0.0192 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6299 | 1.7083 | 1.6297 | 1.7081 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.6218 | 1.6218 | 1.6407 | 1.6407 | -0.0189 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.6142 | 3.6208 | 1.6191 | 3.6257 | -0.0049 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.5760 | 1.9040 | 1.5780 | 1.9060 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5759 | 1.6959 | 1.5872 | 1.7072 | -0.0113 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.5694 | 1.5694 | 1.5775 | 1.5775 | -0.0081 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 1.5677 | 1.5677 | 1.5675 | 1.5675 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.5660 | 1.7201 | 1.5658 | 1.7199 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 1.5570 | 1.6170 | 1.5570 | 1.6170 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 1.5534 | 1.8945 | 1.5614 | 1.9025 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
45 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 1.5533 | 1.6843 | 1.5614 | 1.6924 | -0.0081 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5451 | 1.5451 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0111 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5360 | 1.5360 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 1.5323 | 1.5192 | 1.5192 | 0.0131 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.5321 | 1.7721 | 1.5341 | 1.7741 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.5270 | 1.5270 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0060 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |