每日开放式基金净值一览|共506只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | -- | -- | 3.0210 | 3.8810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -- | -- | 0.5478 | 10.0400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 2.1757 | 2.1757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 519087 | 新华优选分红混合 | -- | -- | 0.4634 | 3.8770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 519089 | 新华优选成长混合 | -- | -- | 1.6705 | 3.6771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | -- | -- | 5.0736 | 5.0736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | -- | -- | 2.0669 | 2.0669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | -- | -- | 3.8118 | 4.7118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | -- | -- | 2.3397 | 3.1017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | -- | -- | 1.0510 | 1.3780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 519150 | 新华优选消费混合 | -- | -- | 2.4875 | 3.4235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 673010 | 西部利得新动向混合 | -- | -- | 0.8910 | 1.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | -- | -- | 0.9770 | 0.9770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | -- | -- | 1.4520 | 1.6070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | -- | -- | 1.4150 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 610007 | 信澳消费优选混合 | -- | -- | 1.2950 | 1.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | -- | -- | 0.9930 | 3.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 163411 | 兴全精选混合 | -- | -- | 2.3204 | 2.6935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 610004 | 信澳中小盘混合 | -- | -- | 1.1430 | 2.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 610001 | 信澳领先增长混合A | -- | -- | 0.8849 | 1.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 610002 | 信澳精华配置混合A | -- | -- | 0.8540 | 3.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 610005 | 信澳红利回报混合 | -- | -- | 0.7760 | 1.3080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 610006 | 信澳产业升级混合 | -- | -- | 1.2980 | 1.7680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | -- | -- | 1.3287 | 5.0531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 340001 | 兴全可转债混合 | -- | -- | 1.0239 | 4.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 340006 | 兴全全球视野股票 | -- | -- | 2.0407 | 4.7867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 340007 | 兴全社会责任混合 | -- | -- | 2.7730 | 2.9630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 340008 | 兴全有机增长混合 | -- | -- | 2.6373 | 3.4573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | -- | -- | 1.4503 | 2.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | -- | -- | 1.1768 | 1.6293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | -- | -- | 1.1622 | 1.5699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | -- | -- | 2.4930 | 5.0570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 610008 | 信澳信用债债券A | -- | -- | 0.9210 | 1.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 610108 | 信澳信用债债券C | -- | -- | 0.9150 | 1.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | -- | -- | 0.9950 | 2.3515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519158 | 新华趋势领航混合 | -- | -- | 1.5033 | 2.7587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 519162 | 新华增怡债券A | -- | -- | 1.3756 | 1.6026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 519163 | 新华增怡债券C | -- | -- | 1.3809 | 1.6139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | -- | -- | 1.0256 | 1.1056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | -- | -- | 0.9853 | 1.0653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | -- | -- | 4.1481 | 4.1481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 000655 | 鑫元稳利 | -- | -- | 1.0692 | 1.4549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 000694 | 鑫元鸿利A | -- | -- | 1.1083 | 1.5033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | -- | -- | 0.8497 | 0.8497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | -- | -- | 1.1228 | 1.1828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | -- | -- | 1.0803 | 1.1403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 000963 | 兴业多策略混合 | -- | -- | 1.4740 | 1.4740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 000973 | 新华增盈回报债券 | -- | -- | 1.1059 | 1.5311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | -- | -- | 1.3070 | 1.4900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 001040 | 新华策略精选股票 | -- | -- | 0.9615 | 1.3995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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