每日开放式基金净值一览|共178只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1845 | 1.1845 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0064 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 2 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1707 | 1.2277 | 1.1704 | 1.2274 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1644 | 1.6158 | 1.1642 | 1.6156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1642 | 1.1642 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 6 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0063 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1313 | 1.4323 | 1.1371 | 1.4381 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1292 | 1.9978 | 1.1308 | 1.9994 | -0.0016 | -0.14% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1290 | 1.1290 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 12 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1258 | 1.2770 | 1.1368 | 1.2880 | -0.0110 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1216 | 1.1216 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1211 | 1.1749 | 1.1209 | 1.1747 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 15 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1183 | 1.1183 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1178 | 1.4138 | 1.1236 | 1.4196 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1177 | 1.1177 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 1.1167 | 1.2581 | 1.1276 | 1.2690 | -0.0109 | -0.97% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1167 | 1.1167 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0055 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1164 | 1.1164 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0056 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1138 | 1.1658 | 1.1132 | 1.1652 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1062 | 1.1595 | 1.1060 | 1.1593 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1053 | 1.2949 | 1.1049 | 1.2945 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 26 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1003 | 1.1003 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0950 | 1.0950 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0950 | 1.0950 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0928 | 1.1918 | 1.0926 | 1.1916 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0044 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 34 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0833 | 1.0833 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0043 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0735 | 1.1135 | 1.0852 | 1.1252 | -0.0117 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0715 | 1.0715 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0053 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 1.0711 | 1.6390 | 1.0710 | 1.6389 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 1.0709 | 1.0709 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 42 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 43 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0607 | 1.1007 | 1.0722 | 1.1122 | -0.0115 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0598 | 1.2823 | 1.0594 | 1.2819 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0576 | 1.1656 | 1.0570 | 1.1650 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0575 | 1.5925 | 1.0574 | 1.5924 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0573 | 1.1113 | 1.0572 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
