自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6552 | 3.4477 | 2.6805 | 3.4730 | -0.0253 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3705 | 2.8129 | 2.3804 | 2.8228 | -0.0099 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3349 | 2.7914 | 2.3448 | 2.8013 | -0.0099 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.7530 | 1.9030 | 1.7700 | 1.9200 | -0.0170 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7450 | 1.7450 | 1.7630 | 1.7630 | -0.0180 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6046 | 2.6206 | 1.6162 | 2.6322 | -0.0116 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.5902 | 1.5902 | 1.6016 | 1.6016 | -0.0114 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5346 | 1.5346 | 1.5397 | 1.5397 | -0.0051 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.5303 | 2.6139 | 1.5344 | 2.6180 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.5091 | 1.5091 | 1.5132 | 1.5132 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4960 | 1.5840 | 1.5025 | 1.5905 | -0.0065 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4329 | 1.4329 | 1.4455 | 1.4455 | -0.0126 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4159 | 1.4159 | 1.4284 | 1.4284 | -0.0125 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3888 | 1.3888 | 1.3918 | 1.3918 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3599 | 1.3599 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3555 | 1.3555 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.3490 | 2.3390 | 1.3430 | 2.3330 | 0.0060 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.3365 | 1.3365 | 1.3423 | 1.3423 | -0.0058 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3111 | 1.3111 | 1.3139 | 1.3139 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2208 | 1.2208 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2038 | 1.2038 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1847 | 1.1847 | 1.1857 | 1.1857 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1799 | 1.1799 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1660 | 1.3690 | 1.1460 | 1.3490 | 0.0200 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
25 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1459 | 1.1459 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0036 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1300 | 1.2360 | 1.1110 | 1.2170 | 0.0190 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0108 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1034 | 1.1677 | 1.1030 | 1.1673 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
30 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0933 | 1.0933 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
31 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0877 | 1.1492 | 1.0873 | 1.1488 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0770 | 1.0970 | 1.0760 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0740 | 1.6710 | 1.0740 | 1.6710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0641 | 1.8458 | 1.0750 | 1.8567 | -0.0109 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
37 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0414 | 1.1664 | 1.0520 | 1.1770 | -0.0106 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
41 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0300 | 1.0360 | 1.0287 | 1.0347 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0200 | 1.2358 | 1.0196 | 1.2354 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0182 | 1.8171 | 1.0213 | 1.8202 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0168 | 1.2309 | 1.0163 | 1.2304 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0096 | 1.2436 | 1.0093 | 1.2433 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0071 | 1.2495 | 1.0068 | 1.2492 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 1.0036 | 1.0036 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |