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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.3204 | 1.3204 | 1.3194 | 1.3194 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3092 | 1.3492 | 1.3095 | 1.3495 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3030 | 1.3030 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2950 | 1.2950 | -0.0110 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2770 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2490 | 1.3290 | 1.2390 | 1.3190 | 0.0100 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2460 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2280 | 1.3080 | 1.2180 | 1.2980 | 0.0100 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.2017 | 1.3217 | 1.2024 | 1.3224 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
10 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.2001 | 1.3051 | 1.2008 | 1.3058 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1941 | 1.8441 | 1.1913 | 1.8413 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.1930 | 1.4590 | 1.1940 | 1.4600 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1835 | 1.8295 | 1.1807 | 1.8267 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.1800 | 1.4430 | 1.1810 | 1.4440 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1630 | 1.1630 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1534 | 1.2114 | 1.1532 | 1.2112 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1432 | 1.6732 | 1.1436 | 1.6736 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1361 | 1.6661 | 1.1365 | 1.6665 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1354 | 1.4114 | 1.1351 | 1.4111 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1293 | 1.1873 | 1.1291 | 1.1871 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.1289 | 1.2089 | 1.1271 | 1.2071 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.1227 | 1.1227 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0032 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1212 | 1.8262 | 1.1205 | 1.8255 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1174 | 1.2174 | 1.1192 | 1.2192 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1066 | 1.2522 | 1.1062 | 1.2518 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1044 | 1.2044 | 1.1062 | 1.2062 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.1028 | 1.1828 | 1.1010 | 1.1810 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 1.1025 | 1.1692 | 1.1025 | 1.1692 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.1000 | 1.4600 | 1.0810 | 1.4410 | 0.0190 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0987 | 1.1387 | 1.0987 | 1.1387 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0966 | 1.7966 | 1.0960 | 1.7960 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 1.0952 | 1.2605 | 1.0947 | 1.2600 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.0929 | 1.1729 | 1.0932 | 1.1732 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.0920 | 1.4520 | 1.0740 | 1.4340 | 0.0180 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.0911 | 2.2011 | 1.0908 | 2.2008 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0893 | 1.2539 | 1.0890 | 1.2536 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0860 | 2.2110 | 1.0857 | 2.2107 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0851 | 1.1301 | 1.0850 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.0800 | 1.4500 | 1.0710 | 1.4410 | 0.0090 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0748 | 1.1198 | 1.0747 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0660 | 1.1162 | 1.0665 | 1.1167 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0660 | 1.1010 | 1.0660 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0640 | 1.1240 | 1.0637 | 1.1237 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0608 | 1.2218 | 1.0599 | 1.2209 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.0597 | 1.1097 | 1.0555 | 1.1055 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |