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1	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.9880	1.1549	113.6932	1.1519	0.0030	0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
2	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	112.2586	1.2108	112.1449	1.2096	0.0012	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
3	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	112.1460	1.2087	111.8936	1.2062	0.0025	0.23%	暂停	暂停	--	--	购买
4	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	111.3072	1.1265	111.2341	1.1258	0.0007	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.4225	1.0442	104.3592	1.0436	0.0006	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
6	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5096	1.1655	10.5049	1.1650	0.0005	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
7	510590	平安中证500ETF	5.0520	0.9781	5.0572	0.9790	-0.0009	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
8	700003	平安策略先锋混合	4.2410	4.3410	4.2480	4.3480	-0.0070	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	510390	平安沪深300ETF	3.7876	1.0327	3.8126	1.0387	-0.0060	-0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
10	000409	鹏华环保产业股票	3.0730	3.0730	3.0650	3.0650	0.0080	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9704	3.4704	2.9892	3.4892	-0.0188	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.9316	3.4316	2.9502	3.4502	-0.0186	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000778	鹏华先进制造股票	2.7250	2.7250	2.7440	2.7440	-0.0190	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	206007	鹏华消费优选混合	2.6540	2.6540	2.6670	2.6670	-0.0130	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160624	鹏华消费领先混合	2.5850	2.4030	2.5930	2.4110	-0.0080	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	206012	鹏华价值精选股票	2.4770	2.4770	2.4850	2.4850	-0.0080	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	206009	鹏华新兴产业混合	2.4420	2.8190	2.4340	2.8110	0.0080	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160627	鹏华策略优选混合	2.4270	2.0870	2.4550	2.1090	-0.0220	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4247	2.4847	2.4319	2.4919	-0.0072	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4150	2.4150	2.4223	2.4223	-0.0073	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004390	平安转型创新混合A	2.3693	2.4593	2.3714	2.4614	-0.0021	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	003142	鹏华弘达混合A	2.2627	2.3227	2.2570	2.3170	0.0057	0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	004391	平安转型创新混合C	2.2561	2.3411	2.2583	2.3433	-0.0022	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000431	鹏华品牌传承混合	2.1730	2.2550	2.1640	2.2460	0.0090	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000739	平安新鑫先锋混合A	2.0750	2.1910	2.0820	2.1980	-0.0070	-0.34%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	206002	鹏华精选成长混合A	2.0590	2.4330	2.0669	2.4409	-0.0079	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001380	鹏华弘盛混合C	2.0484	2.0484	2.0480	2.0480	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000854	鹏华养老产业股票	2.0390	2.0390	2.0250	2.0250	0.0140	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001515	平安新鑫先锋混合C	2.0100	2.1020	2.0170	2.1090	-0.0070	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	167002	平安鼎越混合(LOF)	1.9948	1.9948	2.0072	2.0072	-0.0124	-0.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	160603	鹏华普天收益混合	1.9620	4.6050	1.9640	4.6070	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
32	700002	平安深证300指数增强	1.8460	1.9260	1.8530	1.9330	-0.0070	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	001336	鹏华弘益混合A	1.8373	1.8373	1.8530	1.8530	-0.0157	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8105	0.8122	1.8222	0.8171	-0.0049	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	001337	鹏华弘益混合C	1.8046	1.8046	1.8200	1.8200	-0.0154	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	003165	鹏华弘嘉混合A	1.7740	1.7740	1.7753	1.7753	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.7705	1.7705	1.7650	1.7650	0.0055	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7586	1.7586	1.7625	1.7625	-0.0039	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.7497	1.7497	1.7443	1.7443	0.0054	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.7490	2.5090	1.7570	2.5170	-0.0080	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
41	006976	鹏华核心优势混合A	1.7480	1.7480	1.7323	1.7323	0.0157	0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	160605	鹏华中国50混合	1.7470	4.1170	1.7520	4.1220	-0.0050	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	003166	鹏华弘嘉混合C	1.7455	1.7455	1.7468	1.7468	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.7390	1.7390	1.7428	1.7428	-0.0038	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.7257	1.2317	1.7446	1.2440	-0.0123	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	002259	鹏华健康环保混合	1.7190	1.7190	1.7190	1.7190	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7150	2.5250	1.7230	2.5330	-0.0080	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519127	浦银盛世A	1.6590	1.8590	1.6640	1.8640	-0.0050	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001190	鹏华弘润混合A	1.6516	1.6516	1.6518	1.6518	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	000780	鹏华医疗保健股票	1.6320	1.6320	1.6190	1.6190	0.0130	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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