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1	001609	平安鑫享混合A	1.5627	1.5627	1.5662	1.5662	-0.0035	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	001610	平安鑫享混合C	1.5322	1.5322	1.5357	1.5357	-0.0035	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007082	平安高端制造混合A	1.1910	1.1910	1.1939	1.1939	-0.0029	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	007083	平安高端制造混合C	1.1379	1.1379	1.1407	1.1407	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1126	1.1126	1.1122	1.1122	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1053	1.1053	1.1050	1.1050	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0912	1.0912	1.0910	1.0910	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	700004	平安灵活配置混合A	1.0877	1.3564	1.0932	1.3633	-0.0069	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	015078	平安灵活配置混合C	1.0726	1.0726	1.0782	1.0782	-0.0056	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009008	平安科技创新混合A	1.0655	1.0655	1.0668	1.0668	-0.0013	-0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	010035	平安高等级债E	1.0473	1.1193	1.0471	1.1191	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012903	平安添悦债券C	1.0447	1.1182	1.0451	1.1186	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012902	平安添悦债券A	1.0385	1.1252	1.0389	1.1256	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	009009	平安科技创新混合C	1.0293	1.0293	1.0306	1.0306	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9434	0.9434	0.9454	0.9454	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9324	0.9324	0.9343	0.9343	-0.0019	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002598	平安消费精选混合A	0.8102	0.6534	0.8147	0.6570	-0.0036	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002599	平安消费精选混合C	0.7882	0.6352	0.7926	0.6387	-0.0035	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001297	平安智慧中国混合	0.5960	0.5960	0.5990	0.5990	-0.0030	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.5852	0.5852	0.5905	0.5905	-0.0053	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	011828	平安睿享成长混合A	0.5844	0.5844	0.5895	0.5895	-0.0051	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.5732	0.5732	0.5783	0.5783	-0.0051	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012475	平安优质企业混合A	0.5721	0.5721	0.5746	0.5746	-0.0025	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011829	平安睿享成长混合C	0.5709	0.5709	0.5759	0.5759	-0.0050	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012476	平安优质企业混合C	0.5587	0.5587	0.5611	0.5611	-0.0024	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5062	0.5062	0.5115	0.5115	-0.0053	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5017	0.5017	0.5069	0.5069	-0.0052	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.4996	0.4996	0.4964	0.4964	0.0032	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.4886	0.4886	0.4855	0.4855	0.0031	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	206009	鹏华新兴产业混合	--	--	2.4310	2.8080	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	206008	鹏华丰盛债券	--	--	1.0250	1.5300	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	206007	鹏华消费优选混合	--	--	2.6590	2.6590	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	--	--	0.8735	1.2229	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	--	--	1.1727	3.2361	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	--	--	1.0297	2.0409	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	--	--	1.4170	1.4170	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	160617	鹏华丰润债券(LOF)	--	--	1.1085	1.7159	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	--	--	0.7540	2.5530	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	206006	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	519113	浦银安盛精致生活混合A	--	--	2.4321	2.4921	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519110	浦银安盛价值成长混合A	--	--	0.9596	1.8526	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	519111	浦银安盛优化收益债券A	--	--	1.5457	1.7657	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	519112	浦银安盛优化收益债券C	--	--	1.4721	1.6721	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519115	浦银安盛红利精选混合A	--	--	1.3355	3.0705	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	--	--	1.0291	1.8831	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	--	--	1.0740	1.3190	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	206013	鹏华宏观混合	--	--	0.8820	1.2290	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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