自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.0070 | 6.1070 | 6.0135 | 6.1135 | -0.0065 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.8560 | 3.8560 | 3.8508 | 3.8508 | 0.0052 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.2886 | 3.2886 | 3.3072 | 3.3072 | -0.0186 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.2316 | 3.2316 | 3.2461 | 3.2461 | -0.0145 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.1533 | 3.1533 | 3.1527 | 3.1527 | 0.0006 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.1420 | 3.2620 | 3.1630 | 3.2830 | -0.0210 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.1110 | 3.1110 | 3.1320 | 3.1320 | -0.0210 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.0963 | 3.0963 | 3.1139 | 3.1139 | -0.0176 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.0859 | 3.0859 | 3.0889 | 3.0889 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.0788 | 3.0788 | 3.0939 | 3.0939 | -0.0151 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0558 | 3.0558 | 0.0047 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 660012 | 农银消费主题混合A | 2.9797 | 3.0597 | 3.0137 | 3.0937 | -0.0340 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.9466 | 2.9466 | 2.9636 | 2.9636 | -0.0170 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.8150 | 3.8450 | 2.8220 | 3.8520 | -0.0070 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.8120 | 2.8120 | 2.8180 | 2.8180 | -0.0060 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.7890 | 3.3690 | 2.7620 | 3.3420 | 0.0270 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
17 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.6819 | 3.0439 | 2.6877 | 3.0497 | -0.0058 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6730 | 2.6730 | 2.6830 | 2.6830 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6630 | 2.6630 | 2.6730 | 2.6730 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.6598 | 3.2598 | 2.6725 | 3.2725 | -0.0127 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5850 | 2.5850 | -0.0050 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5574 | 4.0194 | 2.5600 | 4.0220 | -0.0026 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.5382 | 2.9327 | 2.5546 | 2.9491 | -0.0164 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.3811 | 2.3811 | 2.4002 | 2.4002 | -0.0191 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.3630 | 3.2580 | 2.3740 | 3.2690 | -0.0110 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.3329 | 2.3329 | 2.3482 | 2.3482 | -0.0153 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.2575 | 2.2575 | 2.2537 | 2.2537 | 0.0038 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.2214 | 2.2214 | 2.2267 | 2.2267 | -0.0053 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1802 | 2.1802 | -0.0063 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.1380 | 2.2380 | 2.1420 | 2.2420 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.1271 | 4.0106 | 2.1307 | 4.0142 | -0.0036 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1262 | 2.1262 | 2.1336 | 2.1336 | -0.0074 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1175 | 2.1175 | 2.1252 | 2.1252 | -0.0077 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.1010 | 2.1010 | 2.1046 | 2.1046 | -0.0036 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0574 | 2.0574 | 2.0666 | 2.0666 | -0.0092 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.0500 | 2.0500 | 2.0529 | 2.0529 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.0351 | 2.0351 | 2.0380 | 2.0380 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0201 | 2.2351 | 1.9941 | 2.2091 | 0.0260 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0051 | 2.0051 | 2.0052 | 2.0052 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9908 | 2.0208 | 2.0038 | 2.0338 | -0.0130 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1.9424 | 2.5368 | 1.9493 | 2.5441 | -0.0073 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.9410 | 1.9410 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0160 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 1.9293 | 2.3593 | 1.9391 | 2.3691 | -0.0098 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8940 | 2.2070 | 1.9070 | 2.2200 | -0.0130 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.8873 | 1.8873 | 1.9030 | 1.9030 | -0.0157 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.8825 | 1.8825 | 1.8854 | 1.8854 | -0.0029 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8700 | 2.1800 | 1.8830 | 2.1930 | -0.0130 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.8648 | 2.7198 | 1.8644 | 2.7194 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.8645 | 1.8645 | 1.8710 | 1.8710 | -0.0065 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.8350 | 1.8350 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0150 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |