【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	373020	摩根双核平衡混合A	1.3411	3.0376	1.3530	3.0495	-0.0119	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001482	摩根新兴服务股票A	1.3275	1.3275	1.3511	1.3511	-0.0236	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015174	摩根双核平衡混合C	1.3259	1.4932	1.3376	1.5049	-0.0117	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004738	摩根安隆回报混合A	1.3210	1.3210	1.3267	1.3267	-0.0057	-0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	017177	摩根新兴服务股票C	1.3147	1.3147	1.3380	1.3380	-0.0233	-1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004361	摩根安通回报混合A	1.3028	1.3339	1.3119	1.3430	-0.0091	-0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	004739	摩根安隆回报混合C	1.2946	1.2946	1.3002	1.3002	-0.0056	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	371020	摩根纯债债券A	1.2901	1.6818	1.2892	1.6809	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000884	民生加银优选股票	1.2660	1.6600	1.2990	1.6930	-0.0330	-2.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	690002	民生加银增强收益债券A	1.2650	1.9900	1.3000	2.0250	-0.0350	-2.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	371120	摩根纯债债券B	1.2536	1.5993	1.2527	1.5984	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004362	摩根安通回报混合C	1.2491	1.2779	1.2578	1.2866	-0.0087	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007731	民生加银持续成长混合A	1.2456	1.2456	1.2824	1.2824	-0.0368	-2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	690202	民生加银增强收益债券C	1.2290	1.8990	1.2640	1.9340	-0.0350	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007732	民生加银持续成长混合C	1.2219	1.2219	1.2581	1.2581	-0.0362	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002449	民生加银量化中国混合A	1.2190	1.3460	1.2310	1.3580	-0.0120	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.2013	1.6543	1.2003	1.6533	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
18	018517	民生加银量化中国混合C	1.1980	1.2610	1.2090	1.2720	-0.0110	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001766	摩根医疗健康股票A	1.1833	1.1833	1.2238	1.2238	-0.0405	-3.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	375010	摩根中国优势混合A	1.1752	5.9499	1.2024	5.9771	-0.0272	-2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1724	1.6004	1.1714	1.5994	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	004710	民生加银鹏程混合A	1.1653	1.2153	1.1791	1.2291	-0.0138	-1.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	378010	摩根成长先锋混合A	1.1650	2.4340	1.1908	2.4598	-0.0258	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014932	摩根医疗健康股票C	1.1641	1.1641	1.2040	1.2040	-0.0399	-3.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015709	摩根中国优势混合C	1.1610	1.1610	1.1879	1.1879	-0.0269	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
27	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1359	1.4823	1.1351	1.4815	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015077	摩根成长先锋混合C	1.1348	1.1348	1.1600	1.1600	-0.0252	-2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1217	1.1217	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	007292	民生加银兴盈债券	1.1179	1.1817	1.1172	1.1810	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	010856	民生加银恒泽债券	1.1153	1.1503	1.1133	1.1483	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1129	1.1429	1.1124	1.1424	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1088	1.1388	1.1087	1.1387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	009261	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.1044	1.1044	1.1053	1.1053	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001126	摩根卓越制造股票A	1.1025	1.2320	1.1230	1.2525	-0.0205	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002518	民生加银鑫福混合A	1.1020	1.1020	1.1160	1.1160	-0.0140	-1.25%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	001009	摩根安全战略股票A	1.1017	1.3483	1.1124	1.3590	-0.0107	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1014	1.1314	1.1012	1.1312	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002649	民生加银智造2025混合	1.1008	1.1008	1.1251	1.1251	-0.0243	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0961	1.1266	1.0949	1.1254	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	009256	民生加银鑫通债券	1.0899	1.1379	1.0892	1.1372	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	015172	摩根安全战略股票C	1.0885	1.0885	1.0990	1.0990	-0.0105	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015075	摩根卓越制造股票C	1.0878	1.0878	1.1080	1.1080	-0.0202	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0854	1.2067	1.0841	1.2054	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0822	1.1042	1.0808	1.1028	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
47	005366	摩根丰瑞债券A	1.0820	1.2347	1.0812	1.2339	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0818	1.1618	1.0817	1.1617	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
49	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
50	005367	摩根丰瑞债券C	1.0784	1.2325	1.0776	1.2317	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作