建信开放式基金净值_每日建信开放式基金净值查询

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1	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0601	1.1141	1.0599	1.1139	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.0599	2.2664	1.0535	2.2600	0.0064	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	006989	建信中短债纯债债券A	1.0590	1.2037	1.0589	1.2036	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0587	1.0587	1.0327	1.0327	0.0260	2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.0578	1.9138	1.0445	1.9005	0.0133	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.0570	1.0570	1.0420	1.0420	0.0150	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0567	1.2167	1.0564	1.2164	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0567	1.1837	1.0566	1.1836	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0557	1.4057	1.0557	1.4057	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006990	建信中短债纯债债券C	1.0556	1.1831	1.0555	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0542	1.2112	1.0539	1.2109	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0528	1.1788	1.0527	1.1787	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0511	1.0511	1.0485	1.0485	0.0026	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
15	018192	建信鑫弘180天持有债券A	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
16	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0494	1.0494	1.0506	1.0506	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	018193	建信鑫弘180天持有债券C	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018194	建信新材料精选股票发起A	1.0458	1.0458	1.0313	1.0313	0.0145	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0445	1.3945	1.0445	1.3945	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0417	1.0967	1.0414	1.0964	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	018195	建信新材料精选股票发起C	1.0416	1.0416	1.0271	1.0271	0.0145	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0401	1.0401	1.0413	1.0413	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.0398	1.0398	1.0267	1.0267	0.0131	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0386	1.0936	1.0384	1.0934	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006500	建信润利增强债券A	1.0222	1.1442	1.0211	1.1431	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	016715	建信渤泰债券A	1.0166	1.0166	1.0147	1.0147	0.0019	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
33	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006501	建信润利增强债券C	1.0114	1.1204	1.0104	1.1194	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016716	建信渤泰债券C	1.0102	1.0102	1.0084	1.0084	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	020759	建信红利精选股票发起A	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	020760	建信红利精选股票发起C	0.9994	0.9994	0.9992	0.9992	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	0.9959	0.9959	0.9921	0.9921	0.0038	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	020495	建信研究精选混合A	0.9955	0.9955	0.9941	0.9941	0.0014	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	020496	建信研究精选混合C	0.9946	0.9946	0.9932	0.9932	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	0.9940	0.9940	0.9928	0.9928	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	0.9924	1.2534	0.9786	1.2396	0.0138	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	0.9917	0.9917	0.9879	0.9879	0.0038	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	0.9909	0.9909	0.9897	0.9897	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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