每日开放式基金净值一览|共1654只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.2095 | 3.1680 | 2.2855 | 3.2440 | -0.0760 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2061 | 2.6318 | 2.2366 | 2.6682 | -0.0364 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.1764 | 3.1149 | 2.2513 | 3.1898 | -0.0749 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1749 | 2.1749 | 2.2337 | 2.2337 | -0.0588 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1742 | 2.1742 | 2.2332 | 2.2332 | -0.0590 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1504 | 2.1504 | 2.1980 | 2.1980 | -0.0476 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519727 | 交银成长30混合 | 2.1410 | 2.6010 | 2.1460 | 2.6060 | -0.0050 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1072 | 2.1072 | 2.1539 | 2.1539 | -0.0467 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.0920 | 2.0920 | 2.1290 | 2.1290 | -0.0370 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.0705 | 2.0705 | 2.1395 | 2.1395 | -0.0690 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.0454 | 3.9904 | 2.1078 | 4.0528 | -0.0624 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001782 | 九泰久益混合A | 2.0430 | 2.1770 | 2.0900 | 2.2240 | -0.0470 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2.0379 | 2.0379 | 2.1058 | 2.1058 | -0.0679 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.0320 | 2.0320 | 2.0700 | 2.0700 | -0.0380 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.0080 | 2.0080 | 2.0540 | 2.0540 | -0.0460 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 1.9968 | 1.9968 | 2.0821 | 2.0821 | -0.0853 | -4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 1.9850 | 1.9950 | 2.0402 | 2.0502 | -0.0552 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 1.9770 | 1.9770 | 2.0130 | 2.0130 | -0.0360 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9638 | 1.9638 | 2.0134 | 2.0134 | -0.0496 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 1.9574 | 1.9574 | 2.0119 | 2.0119 | -0.0545 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9500 | 2.2900 | 1.9900 | 2.3300 | -0.0400 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9482 | 1.9482 | 1.9975 | 1.9975 | -0.0493 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.9470 | 1.9470 | 2.0040 | 2.0040 | -0.0570 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.9430 | 2.0770 | 1.9870 | 2.1210 | -0.0440 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014863 | 建信信息产业股票C | 1.9270 | 1.9270 | 1.9840 | 1.9840 | -0.0570 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.9250 | 1.9250 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0670 | -3.36% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.9240 | 1.9920 | 1.9620 | 2.0300 | -0.0380 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.9140 | 2.2270 | 1.9230 | 2.2360 | -0.0090 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.9090 | 1.9090 | 1.9650 | 1.9650 | -0.0560 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8960 | 1.8960 | 1.9530 | 1.9530 | -0.0570 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.8871 | 1.8871 | 1.9251 | 1.9251 | -0.0380 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8790 | 1.8790 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0500 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 1.8540 | 2.4550 | 1.8980 | 2.4990 | -0.0440 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.8530 | 1.8530 | 1.9110 | 1.9110 | -0.0580 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8446 | 1.8446 | 1.8512 | 1.8512 | -0.0066 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8302 | 1.8302 | 1.8378 | 1.8378 | -0.0076 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.8285 | 1.8285 | 1.8716 | 1.8716 | -0.0431 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.8121 | 1.8121 | 1.8558 | 1.8558 | -0.0437 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8017 | 1.8017 | 1.8429 | 1.8429 | -0.0412 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 1.7961 | 1.7961 | 1.8404 | 1.8404 | -0.0443 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7896 | 1.7896 | 1.8385 | 1.8385 | -0.0489 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7720 | 2.0450 | 1.7800 | 2.0530 | -0.0080 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7714 | 1.7714 | 1.8131 | 1.8131 | -0.0417 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7660 | 4.7070 | 1.8290 | 4.7700 | -0.0630 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.7608 | 4.9350 | 1.8033 | 4.9770 | -0.0420 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.7530 | 1.7530 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0490 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 1.7500 | 2.1950 | 1.7980 | 2.2430 | -0.0480 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 1.7497 | 1.7497 | 1.7919 | 1.7919 | -0.0422 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7850 | 1.7850 | -0.0430 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.7410 | 2.0053 | 1.7263 | 1.9906 | 0.0147 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
