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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3651 | 1.2749 | 5.3456 | 1.2703 | 0.0046 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.4360 | 4.4360 | 4.3970 | 4.3970 | 0.0390 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.3930 | 4.3930 | 4.3540 | 4.3540 | 0.0390 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1494 | 2.2607 | 4.0751 | 2.2203 | 0.0404 | 1.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.0420 | 4.0420 | 3.9990 | 3.9990 | 0.0430 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.4180 | 3.4180 | 3.3770 | 3.3770 | 0.0410 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.3910 | 3.3910 | 3.3510 | 3.3510 | 0.0400 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.0090 | 3.0770 | 3.0110 | 3.0790 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.9190 | 2.9190 | 2.8810 | 2.8810 | 0.0380 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.8860 | 2.8860 | 2.8490 | 2.8490 | 0.0370 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.7490 | 2.7490 | 2.7120 | 2.7120 | 0.0370 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.7210 | 2.7210 | 2.6840 | 2.6840 | 0.0370 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.6890 | 2.6890 | 2.6430 | 2.6430 | 0.0460 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6010 | 2.7010 | 2.6140 | 2.7140 | -0.0130 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.5730 | 2.5730 | 2.5290 | 2.5290 | 0.0440 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5143 | 2.5143 | 2.5008 | 2.5008 | 0.0135 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.2830 | 3.6790 | 2.2730 | 3.6690 | 0.0100 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2463 | 2.2463 | 2.2172 | 2.2172 | 0.0291 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.1861 | 2.6080 | 2.1861 | 2.6080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1756 | 2.1756 | 2.1474 | 2.1474 | 0.0282 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1748 | 2.1748 | 2.1467 | 2.1467 | 0.0281 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1564 | 2.1564 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0363 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1131 | 2.1131 | 2.0774 | 2.0774 | 0.0357 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.0217 | 3.9667 | 2.0228 | 3.9678 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9477 | 1.9477 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0214 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.9420 | 1.9420 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0240 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.9390 | 1.9390 | 1.9150 | 1.9150 | 0.0240 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9322 | 1.9322 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0212 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014863 | 建信信息产业股票C | 1.9200 | 1.9200 | 1.8960 | 1.8960 | 0.0240 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.9160 | 2.2290 | 1.9070 | 2.2200 | 0.0090 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8830 | 1.8830 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.8098 | 1.8098 | 1.8028 | 1.8028 | 0.0070 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7854 | 1.7854 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0237 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7740 | 2.0470 | 1.7660 | 2.0390 | 0.0080 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7531 | 1.7531 | 1.7464 | 1.7464 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6327 | 1.6407 | 1.6323 | 1.6403 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6210 | 1.7720 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.5903 | 1.5903 | 1.5883 | 1.5883 | 0.0020 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5640 | 1.5710 | 1.5636 | 1.5706 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5640 | 1.5640 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.5582 | 1.5582 | 1.5417 | 1.5417 | 0.0165 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0181 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.5080 | 2.0180 | 1.4910 | 2.0010 | 0.0170 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 021541 | 建信社会责任混合C | 1.5060 | 1.5060 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0160 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4660 | 1.9310 | 1.4650 | 1.9300 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.4260 | 1.4260 | 1.4102 | 1.4102 | 0.0158 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.4110 | 1.4110 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0156 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.4100 | 1.5300 | 1.4080 | 1.5280 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3996 | 1.3996 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |