自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1020 | 20.2580 | 13.0970 | 20.2530 | 0.0050 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.7950 | 13.1450 | 12.7900 | 13.1400 | 0.0050 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4945 | 8.2995 | 6.5192 | 8.3242 | -0.0247 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.3953 | 6.3953 | 6.4198 | 6.4198 | -0.0245 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.2296 | 6.2296 | 6.2562 | 6.2562 | -0.0266 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.1440 | 6.1440 | 6.1705 | 6.1705 | -0.0265 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.0070 | 6.1070 | 6.0135 | 6.1135 | -0.0065 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.4280 | 5.9680 | 5.4720 | 6.0120 | -0.0440 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.4050 | 5.7850 | 5.4330 | 5.8130 | -0.0280 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.3180 | 5.3180 | 5.3450 | 5.3450 | -0.0270 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.2455 | 7.9167 | 5.2417 | 7.9129 | 0.0038 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.2450 | 5.7450 | 5.2970 | 5.7970 | -0.0520 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 5.2429 | 5.2429 | 5.2393 | 5.2393 | 0.0036 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.0760 | 6.4760 | 5.0750 | 6.4750 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.0296 | 5.0296 | 5.0270 | 5.0270 | 0.0026 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.8952 | 5.5152 | 4.8591 | 5.4791 | 0.0361 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.8630 | 4.8630 | 4.9510 | 4.9510 | -0.0880 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.8395 | 4.8395 | 4.8040 | 4.8040 | 0.0355 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.6040 | 5.3910 | 4.6120 | 5.3990 | -0.0080 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.6000 | 4.6000 | 4.5840 | 4.5840 | 0.0160 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.5816 | 6.3716 | 4.5909 | 6.3809 | -0.0093 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.5560 | 4.5560 | 4.5390 | 4.5390 | 0.0170 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.5440 | 4.5440 | 4.5520 | 4.5520 | -0.0080 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5359 | 4.5359 | 4.5321 | 4.5321 | 0.0038 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519674 | 银河创新混合A | 4.4890 | 4.4890 | 4.4781 | 4.4781 | 0.0109 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014143 | 银河创新混合C | 4.4187 | 4.4187 | 4.4083 | 4.4083 | 0.0104 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.3940 | 4.7460 | 4.4210 | 4.7730 | -0.0270 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.3590 | 5.7040 | 4.3600 | 5.7050 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.3230 | 4.3230 | 4.3490 | 4.3490 | -0.0260 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.2706 | 5.2236 | 4.3257 | 5.2787 | -0.0551 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.2410 | 4.3410 | 4.2480 | 4.3480 | -0.0070 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.1730 | 4.1730 | 4.1770 | 4.1770 | -0.0040 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.1680 | 4.1680 | 4.1700 | 4.1700 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.1660 | 4.3760 | 4.2020 | 4.4120 | -0.0360 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.1330 | 4.7330 | 4.1710 | 4.7710 | -0.0380 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.1315 | 5.2705 | 4.1000 | 5.2390 | 0.0315 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.0693 | 4.0693 | 4.0385 | 4.0385 | 0.0308 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0627 | 4.0627 | 4.0688 | 4.0688 | -0.0061 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 519702 | 交银趋势混合A | 4.0303 | 4.8133 | 4.0760 | 4.8590 | -0.0457 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.0058 | 4.0058 | 4.0195 | 4.0195 | -0.0137 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 4.0056 | 4.0056 | 3.9980 | 3.9980 | 0.0076 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013430 | 交银趋势混合C | 3.9614 | 4.2444 | 4.0065 | 4.2895 | -0.0451 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 3.9515 | 3.9515 | 3.9442 | 3.9442 | 0.0073 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 519679 | 银河主题混合A | 3.8999 | 4.4679 | 3.9086 | 4.4766 | -0.0087 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.8997 | 4.2497 | 3.8928 | 4.2428 | 0.0069 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.8560 | 3.8560 | 3.8508 | 3.8508 | 0.0052 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.8550 | 3.8550 | 3.8860 | 3.8860 | -0.0310 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.8210 | 3.8210 | 3.8300 | 3.8300 | -0.0090 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.8190 | 10.3970 | 3.8150 | 10.3920 | 0.0050 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519692 | 交银成长混合A | 3.7960 | 4.9050 | 3.8174 | 4.9264 | -0.0214 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |