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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008426 | 华安安敦债券A | 1.0582 | 1.0582 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 008427 | 华安安敦债券C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002953 | 华安安福保本混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
4 | 002954 | 华安安福保本混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 1.2130 | 1.2130 | 1.2471 | 1.2471 | -0.0341 | -2.73% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 016183 | 华安安华灵活配置混合C | 1.2010 | 1.2010 | 1.2348 | 1.2348 | -0.0338 | -2.74% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007167 | 华安安和债券A | 1.0299 | 1.1949 | 1.0295 | 1.1945 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 007168 | 华安安和债券C | 1.0411 | 1.1971 | 1.0407 | 1.1967 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007370 | 华安安嘉定开 | 1.0233 | 1.1813 | 1.0225 | 1.1805 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 0.9651 | 1.2711 | 0.9889 | 1.2949 | -0.0238 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 0.9603 | 1.0102 | 0.9840 | 1.0339 | -0.0237 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1.6673 | 1.7500 | 1.6821 | 1.7648 | -0.0148 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 1.5865 | 1.6653 | 1.6006 | 1.6794 | -0.0141 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 1.1290 | 1.2286 | 1.1289 | 1.2285 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 006337 | 华安安浦债券A | 1.1436 | 1.2336 | 1.1429 | 1.2329 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 006338 | 华安安浦债券C | 0.9873 | 0.9873 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021124 | 华安安浦债券E | 1.1432 | 1.1432 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006936 | 华安安盛定开 | 1.0552 | 1.2170 | 1.0543 | 1.2161 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.0750 | 3.3380 | 3.1420 | 3.4110 | -0.0730 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.0510 | 3.0510 | 3.1180 | 3.1180 | -0.0670 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 1.0468 | 1.1137 | 1.0464 | 1.1133 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 040036 | 华安安心收益债券A | 0.9390 | 1.6750 | 0.9470 | 1.6830 | -0.0080 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 040037 | 华安安心收益债券B | 0.9280 | 1.6590 | 0.9350 | 1.6660 | -0.0070 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.3030 | 4.6530 | 4.3940 | 4.7460 | -0.0930 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.2330 | 4.2330 | 4.3230 | 4.3230 | -0.0900 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 1.0512 | 1.2550 | 1.0504 | 1.2542 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 1.0186 | 1.0486 | 1.0296 | 1.0596 | -0.0110 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 1.0173 | 1.0473 | 1.0283 | 1.0583 | -0.0110 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006953 | 华安安业债券A | 1.0940 | 1.4054 | 1.0937 | 1.4051 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 005531 | 华安安悦债券A | 1.0343 | 1.2412 | 1.0338 | 1.2407 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 006954 | 华安安业债券C | 1.0972 | 1.3987 | 1.0968 | 1.3983 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005532 | 华安安悦债券C | 1.0324 | 1.2449 | 1.0319 | 1.2444 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.7450 | 4.5120 | 0.7580 | 4.5250 | -0.0130 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7140 | 1.7140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.5169 | 0.5169 | 0.5421 | 0.5421 | -0.0252 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.5123 | 0.5123 | 0.5373 | 0.5373 | -0.0250 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.7246 | 0.7246 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0093 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7093 | 0.7093 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0085 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7061 | 0.7061 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0085 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 040008 | 华安策略优选混合A | 1.6808 | 3.2171 | 1.7255 | 3.2618 | -0.0447 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013655 | 华安策略优选混合C | 1.6538 | 1.6538 | 1.6977 | 1.6977 | -0.0439 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 040001 | 华安创新混合 | 0.7620 | 3.8140 | 0.7800 | 3.8910 | -0.0770 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6473 | 0.6473 | -0.0205 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6211 | 0.6211 | 0.6414 | 0.6414 | -0.0203 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159949 | 华安创业板50ETF | 0.7232 | 0.7232 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0217 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2240 | 1.0607 | 1.2587 | 1.0851 | -0.0244 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2081 | 1.4881 | 1.2424 | 1.5224 | -0.0343 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.8753 | 0.3340 | 0.9004 | 0.3436 | -0.0096 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 014985 | 华安创业板50指数C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0250 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |