【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020366	光大保德信锦弘混合E	1.0029	1.0029	0.9996	0.9996	0.0033	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	360010	光大保德信均衡精选混合A	0.5731	1.1933	0.5724	1.1926	0.0007	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.5698	0.5698	0.5691	0.5691	0.0007	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012284	光大保德信健康优加混合A	0.6047	0.6047	0.6101	0.6101	-0.0054	-0.89%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	018076	光大保德信健康优加混合C	0.6109	0.6109	0.6163	0.6163	-0.0054	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007854	光大保德信景气先锋混合A	1.1254	1.1254	1.1300	1.1300	-0.0046	-0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	018236	光大保德信景气先锋混合C	1.1224	1.1224	1.1270	1.1270	-0.0046	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005444	光大保德信精选18个月混合	--	--	1.1215	1.1215	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
9	360001	光大保德信量化股票A	0.7507	3.1724	0.7470	3.1687	0.0037	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007479	光大保德信量化股票C	0.7456	0.7456	0.7421	0.7421	0.0035	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012744	光大保德信品质生活混合A	0.5976	0.5976	0.5968	0.5968	0.0008	0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	012758	光大保德信品质生活混合C	0.5861	0.5861	0.5853	0.5853	0.0008	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009486	光大保德信瑞和混合A	0.8085	0.8085	0.8114	0.8114	-0.0029	-0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	009487	光大保德信瑞和混合C	0.7921	0.7921	0.7949	0.7949	-0.0028	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017105	光大保德信荣利纯债债券A	1.0414	1.0515	1.0415	1.0516	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	017106	光大保德信荣利纯债债券C	1.0428	1.0438	1.0429	1.0439	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0428	1.0428	1.0434	1.0434	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
18	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0402	1.0402	1.0408	1.0408	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008317	光大保德信睿盈混合A	0.4681	0.4681	0.4658	0.4658	0.0023	0.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	018464	光大保德信睿盈混合C	0.4673	0.4673	0.4651	0.4651	0.0022	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005579	光大保德信晟利债券A	1.1037	1.1037	1.1002	1.1002	0.0035	0.32%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	005580	光大保德信晟利债券C	1.0735	1.0735	1.0701	1.0701	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015976	光大保德信数字经济主题混合A	0.9664	0.9664	0.9674	0.9674	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	015977	光大保德信数字经济主题混合C	0.9637	0.9637	0.9647	0.9647	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	360019	光大保德信添天盈五年定期开放债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
26	008234	光大保德信消费股票A	0.8755	0.8755	0.8687	0.8687	0.0068	0.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	017870	光大保德信消费股票C	0.8699	0.8699	0.8632	0.8632	0.0067	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016705	光大保德信先进材料混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
29	016706	光大保德信先进材料混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.2943	1.2943	1.2926	1.2926	0.0017	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.2969	1.2969	1.2952	1.2952	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010676	光大保德信新机遇混合A	0.6890	0.8137	0.6911	0.8158	-0.0021	-0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	018235	光大保德信新机遇混合C	0.6837	0.6837	0.6858	0.6858	-0.0021	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001903	光大保德信欣鑫混合A	1.5700	2.0770	1.5680	2.0750	0.0020	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	001904	光大保德信欣鑫混合C	1.2290	1.4550	1.2280	1.4540	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	360013	光大保德信信用添益债券A	0.8240	1.7720	0.8160	1.7640	0.0080	0.98%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	360014	光大保德信信用添益债券C	0.8210	1.7250	0.8120	1.7160	0.0090	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	360006	光大保德信新增长混合A	1.0484	3.8013	1.0498	3.8027	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	018005	光大保德信新增长混合C	1.0530	1.0530	1.0546	1.0546	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001463	光大保德信一带一路混合A	0.8700	0.8700	0.8710	0.8710	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	019181	光大保德信一带一路混合C	0.8650	0.8650	0.8660	0.8660	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000589	光大保德信银发商机混合A	2.1130	2.3630	2.1230	2.3730	-0.0100	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	019440	光大保德信银发商机混合C	2.1040	2.1040	2.1140	2.1140	-0.0100	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008313	光大保德信研究精选混合A	0.9003	0.9003	0.9053	0.9053	-0.0050	-0.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	019390	光大保德信研究精选混合C	0.8969	0.8969	0.9019	0.9019	-0.0050	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003195	光大保德信永利债券A	1.0897	1.2779	1.0899	1.2781	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003196	光大保德信永利债券C	1.0696	1.2470	1.0698	1.2472	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021888	光大保德信永利债券D	1.0897	1.0897	1.0899	1.0899	-0.0002	-0.02%	开放	开放	--	--	购买
49	360007	光大保德信优势配置混合A	0.5824	1.0416	0.5880	1.0472	-0.0056	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	018077	光大保德信优势配置混合C	0.5801	0.5801	0.5856	0.5856	-0.0055	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作