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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 1.0029 | 1.0029 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0033 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 0.5731 | 1.1933 | 0.5724 | 1.1926 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 0.5698 | 0.5698 | 0.5691 | 0.5691 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012284 | 光大保德信健康优加混合A | 0.6047 | 0.6047 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0054 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 0.6109 | 0.6109 | 0.6163 | 0.6163 | -0.0054 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 1.1254 | 1.1254 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0046 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0046 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | -- | -- | 1.1215 | 1.1215 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.7507 | 3.1724 | 0.7470 | 3.1687 | 0.0037 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007479 | 光大保德信量化股票C | 0.7456 | 0.7456 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0035 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012744 | 光大保德信品质生活混合A | 0.5976 | 0.5976 | 0.5968 | 0.5968 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 012758 | 光大保德信品质生活混合C | 0.5861 | 0.5861 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0008 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 0.8085 | 0.8085 | 0.8114 | 0.8114 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 0.7921 | 0.7921 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0028 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017105 | 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0414 | 1.0515 | 1.0415 | 1.0516 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
16 | 017106 | 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0428 | 1.0438 | 1.0429 | 1.0439 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
18 | 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 0.4681 | 0.4681 | 0.4658 | 0.4658 | 0.0023 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 0.4673 | 0.4673 | 0.4651 | 0.4651 | 0.0022 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005579 | 光大保德信晟利债券A | 1.1037 | 1.1037 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 005580 | 光大保德信晟利债券C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9674 | 0.9674 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 0.9637 | 0.9637 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 360019 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
26 | 008234 | 光大保德信消费股票A | 0.8755 | 0.8755 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0068 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 017870 | 光大保德信消费股票C | 0.8699 | 0.8699 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0067 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 1.2943 | 1.2943 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 1.2969 | 1.2969 | 1.2952 | 1.2952 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 0.6890 | 0.8137 | 0.6911 | 0.8158 | -0.0021 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 0.6837 | 0.6837 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0021 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1.5700 | 2.0770 | 1.5680 | 2.0750 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 1.2290 | 1.4550 | 1.2280 | 1.4540 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.8240 | 1.7720 | 0.8160 | 1.7640 | 0.0080 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.8210 | 1.7250 | 0.8120 | 1.7160 | 0.0090 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 360006 | 光大保德信新增长混合A | 1.0484 | 3.8013 | 1.0498 | 3.8027 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 018005 | 光大保德信新增长混合C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 0.8700 | 0.8700 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 0.8650 | 0.8650 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.1130 | 2.3630 | 2.1230 | 2.3730 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2.1040 | 2.1040 | 2.1140 | 2.1140 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 0.9003 | 0.9003 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0050 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 0.8969 | 0.8969 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0050 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003195 | 光大保德信永利债券A | 1.0897 | 1.2779 | 1.0899 | 1.2781 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 003196 | 光大保德信永利债券C | 1.0696 | 1.2470 | 1.0698 | 1.2472 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 1.0897 | 1.0897 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 360007 | 光大保德信优势配置混合A | 0.5824 | 1.0416 | 0.5880 | 1.0472 | -0.0056 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 018077 | 光大保德信优势配置混合C | 0.5801 | 0.5801 | 0.5856 | 0.5856 | -0.0055 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |