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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 1.0369 | 1.1134 | 1.0486 | 1.1251 | -0.0117 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 1.0309 | 1.1012 | 1.0425 | 1.1128 | -0.0116 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 1.0626 | 1.3399 | 1.0667 | 1.3440 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 1.0447 | 1.3155 | 1.0488 | 1.3196 | -0.0041 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 1.1803 | 1.2310 | 1.1897 | 1.2404 | -0.0094 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 1.1545 | 1.2045 | 1.1638 | 1.2138 | -0.0093 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010600 | 光大保德信安瑞一年债券A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0083 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 010601 | 光大保德信安瑞一年债券C | 1.0394 | 1.0394 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0082 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012027 | 光大保德信安阳一年混合A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 012028 | 光大保德信安阳一年混合C | 0.9939 | 0.9939 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0049 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 1.0916 | 1.2146 | 1.0986 | 1.2216 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 1.0675 | 1.1881 | 1.0743 | 1.1949 | -0.0068 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005992 | 光大保德信超短债债券A | 1.0915 | 1.1702 | 1.0913 | 1.1700 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
14 | 005993 | 光大保德信超短债债券C | 1.0785 | 1.1463 | 1.0783 | 1.1461 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 1.0915 | 1.0915 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 021742 | 光大保德信超短债债券E | 1.0913 | 1.0913 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 0.9366 | 1.1408 | 0.9571 | 1.1613 | -0.0205 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 0.9282 | 1.1322 | 0.9485 | 1.1525 | -0.0203 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 0.6511 | 0.6511 | 0.6613 | 0.6613 | -0.0102 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 0.6479 | 0.6479 | 0.6580 | 0.6580 | -0.0101 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 1.0728 | 1.0728 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0302 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 0.9743 | 0.9743 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0274 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合A | 0.9420 | 1.0570 | 0.9830 | 1.0980 | -0.0410 | -4.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 018082 | 光大保德信产业新动力混合C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0410 | -4.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012031 | 光大保德信纯债债券A | 1.0601 | 1.1026 | 1.0596 | 1.1021 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 012032 | 光大保德信纯债债券C | 1.0523 | 1.0946 | 1.0518 | 1.0941 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004457 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
29 | 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6480 | 2.4460 | 0.6660 | 2.4640 | -0.0180 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6660 | 0.6660 | -0.0190 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 1.0350 | 1.0850 | 1.0580 | 1.1080 | -0.0230 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 1.2060 | 1.2640 | 1.2320 | 1.2900 | -0.0260 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015980 | 光大保德信高端装备混合A | 0.6969 | 0.6969 | 0.7135 | 0.7135 | -0.0166 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 015981 | 光大保德信高端装备混合C | 0.6966 | 0.6966 | 0.7132 | 0.7132 | -0.0166 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.2530 | 1.2530 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0290 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.2660 | 1.2660 | 1.2950 | 1.2950 | -0.0290 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014462 | 光大保德信汇佳混合A | 0.9366 | 0.9366 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0149 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 014463 | 光大保德信汇佳混合C | 0.9240 | 0.9240 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0147 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0811 | 1.2698 | 1.0806 | 1.2693 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 1.0280 | 1.0370 | 1.0276 | 1.0366 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.6894 | 5.1370 | 1.7313 | 5.1789 | -0.0419 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 1.6827 | 1.6827 | 1.7245 | 1.7245 | -0.0418 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013980 | 光大保德信恒鑫混合A | 0.8863 | 0.8863 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0129 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 013981 | 光大保德信恒鑫混合C | 0.8766 | 0.8766 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0127 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014214 | 光大保德信核心资产混合A | 0.8213 | 0.8213 | 0.8346 | 0.8346 | -0.0133 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 014215 | 光大保德信核心资产混合C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0131 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.4900 | 2.5530 | 1.5200 | 2.5830 | -0.0300 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 1.0115 | 1.0115 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0064 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 0.9892 | 0.9892 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0062 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |