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1	710002	富安达策略精选混合	1.8894	1.9294	1.9259	1.9659	-0.0365	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	010746	富安达长三角区域主题混合A	0.7632	0.7632	0.7834	0.7834	-0.0202	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	002584	富安达长盈混合A	0.6700	0.6900	0.6870	0.7070	-0.0170	-2.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	016214	富安达长盈混合C	0.6800	0.6800	0.6970	0.6970	-0.0170	-2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017048	富安达产业优选混合A	0.6196	0.6196	0.6335	0.6335	-0.0139	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	017049	富安达产业优选混合C	0.6151	0.6151	0.6290	0.6290	-0.0139	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6809	0.6809	0.6962	0.6962	-0.0153	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6722	0.6722	0.6873	0.6873	-0.0151	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007520	富安达富利纯债债券A	1.0899	1.1699	1.0896	1.1696	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	012603	富安达富利纯债债券C	1.1009	1.1809	1.1006	1.1806	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
12	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018450	富安达富祥利率债A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	018451	富安达富祥利率债C	1.0470	1.0470	1.0459	1.0459	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001660	富安达行业轮动混合	1.1070	1.1070	1.1210	1.1210	-0.0140	-1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001861	富安达健康人生混合A	1.1742	1.1742	1.2085	1.2085	-0.0343	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014470	富安达健康人生混合C	1.1629	1.1629	1.1969	1.1969	-0.0340	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009789	富安达科技创新混合A	0.9087	0.9087	0.9299	0.9299	-0.0212	-2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	019253	富安达科技创新混合C	0.9064	0.9064	0.9275	0.9275	-0.0211	-2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009380	富安达科技领航混合A	0.4623	0.4623	0.4742	0.4742	-0.0119	-2.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	018987	富安达科技领航混合C	0.4610	0.4610	0.4729	0.4729	-0.0119	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019798	富安达睿选增利债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0000	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	019799	富安达睿选增利债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0000	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9132	0.9132	0.9190	0.9190	-0.0058	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	001659	富安达新动力混合	0.8771	0.8771	0.8995	0.8995	-0.0224	-2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004549	富安达消费主题混合	0.8998	1.4438	0.9198	1.4638	-0.0200	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6513	0.6513	0.6649	0.6649	-0.0136	-2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.6446	0.6446	0.6580	0.6580	-0.0134	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000755	富安达新兴成长混合A	0.6166	0.6166	0.6353	0.6353	-0.0187	-2.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014471	富安达新兴成长混合C	0.6105	0.6105	0.6291	0.6291	-0.0186	-2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	710001	富安达优势成长混合	2.5408	2.5408	2.6035	2.6035	-0.0627	-2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011383	富安达医药创新混合	0.5018	0.5018	0.5165	0.5165	-0.0147	-2.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	710301	富安达增强收益债券A	1.3279	1.3479	1.3322	1.3522	-0.0043	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	710302	富安达增强收益债券C	1.2602	1.2802	1.2643	1.2843	-0.0041	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.5652	0.5652	0.5788	0.5788	-0.0136	-2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.8909	0.8909	0.9070	0.9070	-0.0161	-1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.8866	0.8866	0.9026	0.9026	-0.0160	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007943	富安达中证500指数增强A	1.1172	1.1172	1.1438	1.1438	-0.0266	-2.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0757	1.7267	1.0751	1.7261	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0733	1.6513	1.0727	1.6507	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008035	蜂巢恒利债券A	1.0967	1.1497	1.0989	1.1519	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	008036	蜂巢恒利债券C	1.0801	1.1331	1.0823	1.1353	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.9997	0.9997	1.0038	1.0038	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.9918	0.9918	0.9959	0.9959	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0638	1.1638	1.0635	1.1635	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0458	1.1458	1.0456	1.1456	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008465	蜂巢添益纯债A	1.0487	1.1657	1.0485	1.1655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	008466	蜂巢添益纯债C	1.0516	1.1636	1.0514	1.1634	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005078	富国宝利增强债券	1.2253	1.2653	1.2341	1.2741	-0.0088	-0.71%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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