【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010720	德邦安瑞混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
2	010721	德邦安瑞混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	008719	德邦安顺混合A	0.9365	0.9365	0.9362	0.9362	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	008720	德邦安顺混合C	0.9238	0.9238	0.9235	0.9235	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014319	德邦半导体产业混合发起式A	0.8840	0.8840	0.9246	0.9246	-0.0406	-4.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014320	德邦半导体产业混合发起式C	0.8753	0.8753	0.9155	0.9155	-0.0402	-4.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011342	德邦创业板指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
8	011343	德邦创业板指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.0311	1.2477	1.0634	1.2800	-0.0323	-3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0265	1.0265	1.0587	1.0587	-0.0322	-3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0351	1.1728	1.0344	1.1721	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
12	008840	德邦大消费混合A	0.8295	0.8295	0.8532	0.8532	-0.0237	-2.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	008841	德邦大消费混合C	0.8210	0.8210	0.8445	0.8445	-0.0235	-2.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008448	德邦短债A	1.1418	1.1418	1.1415	1.1415	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	008449	德邦短债C	1.1292	1.1292	1.1289	1.1289	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	021026	德邦短债D	1.1410	1.1410	1.1407	1.1407	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019304	德邦短债E	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001229	德邦福鑫A	1.1117	1.1117	1.1438	1.1438	-0.0321	-2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002106	德邦福鑫C	1.0838	1.0838	1.1151	1.1151	-0.0313	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6048	0.6048	0.6180	0.6180	-0.0132	-2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.5990	0.5990	0.6121	0.6121	-0.0131	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.5835	0.5835	0.5937	0.5937	-0.0102	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.5782	0.5782	0.5884	0.5884	-0.0102	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003176	德邦景颐债券A	1.0928	1.2328	1.0923	1.2323	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	003177	德邦景颐债券C	1.0771	1.2171	1.0767	1.2167	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021024	德邦景颐债券D	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
27	021025	德邦景颐债券E	1.0918	1.0918	1.0913	1.0913	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012437	德邦价值优选混合A	0.6409	0.6409	0.6575	0.6575	-0.0166	-2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	012438	德邦价值优选混合C	0.6260	0.6260	0.6422	0.6422	-0.0162	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009432	德邦科技创新一年定开混合A	0.6460	0.6460	0.6662	0.6662	-0.0202	-3.03%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
31	009433	德邦科技创新一年定开混合C	0.6401	0.6401	0.6601	0.6601	-0.0200	-3.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	008838	德邦量化对冲混合A	0.9037	0.9037	0.9064	0.9064	-0.0027	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	008839	德邦量化对冲混合C	0.8939	0.8939	0.8965	0.8965	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	0.9599	1.1699	0.9770	1.1870	-0.0171	-1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	0.9328	1.1428	0.9495	1.1595	-0.0167	-1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006167	德邦乐享生活混合A	1.3044	1.3575	1.3410	1.3941	-0.0366	-2.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	006168	德邦乐享生活混合C	1.2865	1.3618	1.3226	1.3979	-0.0361	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.8388	0.8388	0.8534	0.8534	-0.0146	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.8153	0.8153	0.8294	0.8294	-0.0141	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013682	德邦锐丰债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	013683	德邦锐丰债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	008717	德邦锐恒39个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
43	008718	德邦锐恒39个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	007461	德邦锐泓债券A	1.0675	1.1804	1.0671	1.1800	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	007462	德邦锐泓债券C	1.0678	1.1798	1.0674	1.1794	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004246	德邦锐乾债券A	1.0138	1.3098	1.0136	1.3096	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	004247	德邦锐乾债券C	1.0129	1.2969	1.0126	1.2966	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014732	德邦锐升债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
49	014733	德邦锐升债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	002704	德邦锐兴债券A	1.2427	1.3027	1.2421	1.3021	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

基金操作